Banka Hesapları ekranı, firmanın çalıştığı tüm banka hesaplarının sisteme tanımlandığı ve yönetildiği bölümdür. Bu ekran üzerinden firmanın farklı bankalarda açtığı hesaplara ait bilgiler detaylı olarak kaydedilir. Her bir banka hesabı için banka adı, şube adı, şube kodu, IBAN numarası, hesap numarası, döviz cinsi ve hesap türü gibi alanlar girilerek sistem üzerinde takip sağlanır.
Giriş İşlemleri
Menüden arama kısmına Banka Hesapları yazarak Banka Hesapları listesine ulaşabilirsiniz.
Yeni Banka Hesabı Girişi
Banka Hesapları listesinde sağ alt kısımda bulunan Yeni butonuna basınız.
Banka Hesabı Örneği
1. Banka Hesap Kodu: Banka hesabına sistem tarafından atanan veya manuel girilen kod. Muhasebe entegrasyonunda kullanılır.
2. Aktif: Hesabın sistemde aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirler. “Hayır” seçilirse işlem listelerinde görünmez.
3. Kart Tipi: Banka hesabının türü seçilir (Ticari, Bireysel, POS, vs). Finansal işlemlerin türüne göre ayrım sağlar.
4. Banka Hesap Adı: Banka hesabına sistem içinde verilecek isimdir.
5. Para Birimi: Hesabın ait olduğu döviz cinsi (örneğin TRY, USD, EUR). Dövizli işlemler için önemlidir.
6. Banka: Banka seçimi yapılır (örneğin Ziraat Bankası, Garanti BBVA). Listeden seçim yapılır.
7. Banka Şubesi: Banka hesabının ait olduğu şube seçilir.
8. İletişim Tam Ad: Banka ile iletişime geçilecek kişinin adıdır.
9. İletişim E-Mail: İlgili banka yetkilisinin e-posta adresidir.
10. İletişim Telefon No: Banka temsilcisine ulaşılacak telefon numarasıdır.
11. Açık Adres: Banka şubesinin açık adres bilgisidir.
12. Muhasebe Hesap Kodu: Bu banka hesabına karşılık gelen muhasebe hesabı kodudur. Muhasebe kayıtlarının doğru hesaba işlenmesini sağlar. Muhasebe sekmesinden de girişi yapılabilir.
13. IBAN: Banka hesabına ait uluslararası banka hesap numarasıdır.
14. Swift Kodu: Bankanın uluslararası işlemler için kullanılan tanımlayıcı kodu. Genelde yurtdışı havalelerde gereklidir.
15. Şirket: Hesabın ait olduğu şirket veya şube adıdır.
16-17. Banka Özel Kod 1 / Kod 2: Firma içi raporlamalarda kullanılmak üzere tanımlanabilir özel kod alanlarıdır.
18-19. Banka Özel Açıklama 1 / Açıklama 2: Hesaba özel not, açıklama ya da sınıflandırma bilgileri girilebilir.
20. E-Fatura Görseline Bu IBAN Bilgisini Ekle: Bu seçenek işaretlenirse, ilgili banka IBAN bilgisi e-fatura çıktısında görünür.
Banka Hesabı Düzenleme
Banka hesaplarının listelendiği ekranda bir banka hesabı satırında iken Düzenle butonuna basarak düzenleyip kaydedebilirsiniz.
Banka Hesap Analizi
Satırdaki analiz butonuna basarak banka analiz ekranına gidilebilir. Bu ekran, seçilen banka hesabına ait geçmiş finansal hareketlerin detaylı şekilde analiz edilmesini sağlar. Bu ekrandan Banka Hesabı Kartına git butonuna basarak banka hesabı ekranına gidebilir.
Banka Hesapları Ekranı Filtreleme
Bu alan, Banka Hesapları ekranında listelenen verileri daraltmak ve kullanıcıya daha hızlı erişim sağlamak amacıyla kullanılır. Aşağıdaki filtre kriterlerine göre arama yapılabilir:
Banka: Aradığınız banka adını girerek yalnızca o bankaya ait hesapları listeleyebilirsiniz.
IBAN: Belirli bir IBAN numarası girilerek sadece o IBAN’a ait kayıtlar görüntülenir.
Banka Şubesi: Şube bilgisi girilerek sadece o şubeye ait hesaplar filtrelenebilir.
Hesap Numarası: Hesap numarası girilerek sadece ilgili hesaba ait bilgiler listelenir.
Şirket: Açılır listeden ilgili şirket seçilerek, sadece o şirkete ait banka hesapları görüntülenir.
Filtreleme işlemi tamamlandıktan sonra Listele butonuna basılarak sonuçlar görüntülenir. Filtreleri sıfırlamak ve tüm kayıtları yeniden görmek için Filtreyi Sıfırla butonu kullanılabilir. Filtreyi Kaydet butonuyla filtre kaydedilebilir ve tekrardan aynı filtre kullanılabilmektedir.