Cariler
Cariler ekranı; Finans menüsünden Cariler'e tıklanarak
deneme132
ya da menüde arama kısmına "Cariler" yazarak açılır.
Cariler ekranı, sistemde tanımlı olan tüm cari kartlarının görüntülenmesini ve yeni kayıt oluşturulabilmesini sağlar. Bu ekranda kullanıcılar, yeni cari kartlarını manuel olarak oluşturabilir veya Excel ile toplu bir şekilde sisteme aktarabilir; mevcut cari kartlarını kopyalayabilir, listede yer alan sütunlar üzerinden cari bilgilerini inceleyebilir; ayrıca filtreleme ve arama işlemleriyle istenilen carilere kolayca ulaşabilir.
1. Düzenle: Kayıtlı cari kartlarını açmayı ve üzerinde değişiklik yapabilmeyi sağlar, kartın üzerinde çift tıklama ile de aynı işlem yapılabilir.
2. Analiz: Cari Analiz Ekranını açar.
Cari Analiz Ekranı
Sistemde tanımlı bir carinin detaylı bilgilerine erişim sağlayan bir inceleme ekranıdır. Analiz butonu aracılığıyla carinin yer aldığı tüm ekranlardan bu alana ulaşılabilir. Cariye ait bakiye, işlem hareketleri ve tanımlı bilgileri gösterir, tarih, şirket veya analiz tipine göre filtreleme yapılabilir
1. Bu bölümde analiz edilen cariye ait temel bilgiler yer alır.
2. Bu alanda, carinin para birimi bazlı bakiyesi görüntülenir. İşlem dövizi, döviz bakiyesi, kur bilgisi ve yerel para birimi (YPB) karşılığı gibi verilerle birlikte cari kartın finansal durumu özetlenir.
3. Hareketler sekmesinde, cariye ait tüm finansal işlemler detaylı olarak listelenir. Satış ve alış faturaları, irsaliyeler, siparişler, çek/senet işlemleri gibi belgeler ayrıca sekmeler hâlinde gruplandırılır.
3. Kopyala: Seçili cari kartının kopyalanmasını sağlar, üzerinde değişiklik yapılıp kaydedilerek yeni bir cari kartı oluşturulabilir.
4. Excel Aktarım: Excel ile toplu şekilde cari kartlarının aktarılmasını sağlar. Butonda şablon indir ve şablondan aktar olmak üzere 2 seçenek yer alır
4.1: Şablon İndir: Excel Aktarım Şablonları ekranını açar, burada ilgili ekran için sistemde tanımlı olan şablonlar yer alır. Solda bulunan indirme butonu ile Excel şablonu indirilebilir.
4.2: Şablondan Aktar: İndirilen şablonun açıklamalardaki talimatlara göre doldurulmasından sonra sisteme şablonun aktarılması için kullanılır. Dosya Yükle butonundan şablonun seçilmesinin ardından aktar butonu ile sisteme aktarılması sağlanır.
Yeni kayıtlar oluşturulurken "Var Olmayan Kayıtlar Eklensin" seçeneğinin,
Olan kayıtlar değiştirilirken " Var Olan Veriler Güncellensin"
Silme işlemi yapılırken "Var Olan Kayıtlar Silinsin" seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.
5. Yeni: Yeni bir cari kart oluşturmayı sağlar.
Yeni Cari Girişi
"Yeni" butonuna tıklanarak cari oluşturma ekranı açılır.
1.Cari Tipi: İşlem yapılacak cari türünü belirtir (Müşteri, tedarikçi vs.), zorunlu alandır.
2.Kart Tipi: Cari kaydının türünü belirtir (Şahıs, firma vb.), zorunlu alandır.
3.Kod: Cari kart için sistemde benzersiz olacak şekilde belirlenen kod, zorunlu alandır.
4.Firma Unvanı: Cari firmanın tam ticari unvanı, cari tipi kurumsal ise zorunlu alandır.
5.Aktif: Cari kartın aktif olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirtir, zorunlu alandır
6.Para Birimi: İşlemlerde kullanılacak para birimi.
7.Yurtiçi/Yurtdışı: Firmanın yurtiçi mi yoksa yurtdışı mı olduğunu belirtir.
8. Potansiyel/Cari: Carinin potansiyel ya da cari olarak seçimi yapılır.
9. Kimlik No: T.C. kimlik numarası alanı, cari tipi bireysel ise zorunlu alandır.
10. Vergi No: Firmanın vergi numarası, cari tipi kurumsal ise zorunlu alandır.
11. Vergi Dairesi: Firmanın kayıtlı olduğu vergi dairesi.
12. Adı: Cari şahıs adını belirtir, cari tipi bireysel ise zorunlu alandır.
13. Soyadı: Cari şahıs soyadını belirtir, cari tipi bireysel ise zorunlu alandır.
14. E fatura Tipi: E-Fatura kullanımı varsa türünün seçildiği alan (Temel, ticari fatura vb.)
15. Fiyat Grubu: Cari için geçerli fiyatlandırma grubunun belirtildiği alan.
16. Vade Günü: Ödeme işlemlerinde varsayılan vade süresi (örneğin 30 gün).
17. Ödeme Planı: Cari ile yapılan işlemlerde kullanılacak ödeme planı.
18. Firma Temsilcisi: Cari ile ilgilenecek şirket içi personel (muhatap kişi).
19. Kısa Adı: Firma için kullanılacak kısa ad veya kısaltma.
20. Yabancı Ad: Firmanın yabancı dildeki karşılığı.
21. Şirket: Cari işleminde kullanılacak şirket seçimi.
22. PK Gelen E İrsaliye Alias: Gelen e-irsaliye işlemlerinde kullanılacak alias (tanımlayıcı).
23. GB Gönderici E İrsaliye Alias: Gönderilen e-irsaliyeler için alias.
24. PK Gelen E Fatura Alias: Gelen e-faturalar için alias.
25. GB Gönderici E fatura Alias: Gönderilecek e-faturalar için alias.
Fatura Adresi Sekmesi
Cari kartına ait faturalama işlemlerinde kullanılacak resmi adres bilgilerinin tanımlandığı alandır. Bu sekmede; cari firmanın ülke, şehir, ilçe, mahalle, açık adres, e posta gibi bilgileri girilir. Fatura gönderiminde sistem, öncelikli olarak burada tanımlı bilgileri esas alır. Bu sayede doğru ve eksiksiz fatura kesimi sağlanır.
Sevk Adresi Sekmesi
cari karta ait mal teslimatlarının yapılacağı adres bilgilerinin tanımlandığı alandır. Bu sekmede; teslimat adresi, ülke, şehir, ilçe, mahalle, posta kodu gibi bilgiler girilir. Böylece sipariş, irsaliye ve fatura süreçlerinde teslimat adresleri otomatik olarak ilgili belgelerde yer alır.
Adresler Sekmesi
Adresler sekmesi, cari karta ait fatura ve sevk adreslerinin toplu şekilde görüntülendiği ve yönetildiği alandır. Bu sekmede, cari kartın Fatura Adresi ve Sevk Adresi sekmelerinde tanımlanmış mevcut adresler otomatik olarak listelenir. Eğer cari için ikinci bir fatura ya da sevk adresi tanımlanmak istenirse, Ekle butonu kullanılarak yeni bir adres bilgisi girilebilir.
Muhasebe Sekmesi
cari kartın muhasebe entegrasyonunun yapıldığı alandır. Bu sekmede, ilgili cariye ait muhasebe hesap kodları tanımlanabilir. Cari tipi ve işlem türüne göre farklı hesaplar seçilebilir ya da manuel olarak hesap kodu girilebilir. Böylece yapılan işlemler (fatura, tahsilat, ödeme vb.) muhasebeleştirilirken, doğru muhasebe hesaplarına otomatik olarak yansıtılması sağlanır.
1. Muhasebe Hesap Kodu: Cariye ait muhasebe hesabının sistemde tanımlı hesap planı kodları arasından seçilerek belirlenmesini sağlar. Eğer uygun bir hesap planı bulunmuyorsa, liste ekranında yer alan Yeni butonuna tıklanarak hızlıca yeni bir muhasebe hesap planı da oluşturulabilir.
2. Kod Oluştur Butonu: Hesap planı ekranını açar. Bu ekranda, cari kartta tanımlı olan kod ve unvan bilgileri otomatik olarak ilgili alanlara aktarılır. Kaydet butonuna basıldığında, cari kart ile aynı bilgileri içeren bir muhasebe hesap kodu sistemde oluşturulur ve bu kod cari karta otomatik olarak tanımlanır.
3. Hesap Planı Grubu: Cari karta tanımlanacak muhasebe hesap kodunun ait olduğu grubu belirtir. Değişiklik yapılamaz.
4. Detaylı Muhasebe Hesap Tanımı: Bu alan, cariye proje, ihale veya farklı para birimleri gibi özel durumlara göre ayrı muhasebe hesap kodları tanımlamak için kullanılır. Böylece cariyle ilgili muhasebe kayıtları, ilgili proje, ihale ya da döviz cinsine göre farklı hesaplara yönlendirilebilir
İlgili Kişiler Sekmesi
cariyle çalışılan veya iletişim kurulan kişilerin tanımlandığı alandır. Satış temsilcisi, satın alma yetkilisi gibi kişilere ait ad, görev, telefon ve e-posta bilgileri girilerek işlemlerde doğrudan muhataplara kolayca ulaşılması sağlanır.
Aktiviteler Sekmesi
Bu sekmede, ilgili cari karta ait aktiviteler listelenmektedir. CRM menüsünde bu cariye özel olarak kaydedilen görüşmeler, toplantılar, e-postalar ve benzeri tüm işlemler otomatik olarak buraya yansır. Böylece cari ile olan iletişim geçmişi tek ekranda görüntülenebilir ve takip edilebilir.
E-Entegrasyon Sekmesi
Bu sekmede, ilgili cari için e-Fatura ve e-Arşiv Fatura süreçlerinde kullanılacak e-Fatura tipi tanımlanır. Cari firmanın e-Fatura mükellefi olup olmadığına göre uygun tip seçilir (Temel Fatura, Ticari Fatura vb.)
Banka Bilgileri Sekmesi
Bu sekmede, ilgili cari firmaya ait banka hesap bilgileri tanımlanır. Banka adı/kodu, şube adı/kodu, hesap numarası, IBAN, para birimi gibi bilgiler bu alanda kaydedilir. Tanımlanan banka hesapları, ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılmak üzere sistem genelinde erişilebilir hale gelir.
Ek Alanlar Sekmesi
Bu sekmede, ilgili cari karta özel kodlar ve açıklamalar tanımlanabilir. Cariyi gruplamak, sınıflandırmak veya detaylı analiz yapmak amacıyla kullanılan Özel Kod 1, Özel Kod 2 gibi alanlar ile birlikte, Özel Açıklama alanları da bu bölümde yer alır.
1. Cari Özel Kod 1-5: Bu alanlar, carileri sınıflandırmak ve raporlamalarda filtreleme yapmak amacıyla kullanılır. Kod değerleri önceden sistemde tanımlanmış seçeneklerden seçilir. Her bir kod, farklı bir anlam taşıyabilir ve kullanıcı kurumun ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.
2. Cari Özel Açıklama 1–5: Bu alanlar serbest metin girilerek doldurulur. Cariyle ilgili özel notlar, açıklamalar, uyarılar ya da işlem geçmişine dair bilgiler buraya yazılabilir.
Diğer Bilgiler Sekmesi
Bu sekme, cari firmaya ait sektörel ve yasal tanımlamaların yapıldığı alandır. Carinin faaliyet gösterdiği sektör bilgileri ile birlikte, ÜTS (Ürün Takip Sistemi) ve İTS (İlaç Takip Sistemi) gibi sistemlerle entegrasyon gerektiren tanımlayıcı numaralar bu bölümde yer alır.
1. Sektör: Carinin faaliyet gösterdiği sektörü belirtmek için kullanılır. Örneğin: Gıda, Tekstil, Otomotiv vb. Bu alan, raporlama ve analiz süreçlerinde sektörel bazda gruplama yapmaya olanak sağlar.
2. Alt Sektör: Seçilen sektörün altında yer alan daha spesifik faaliyet alanını belirtmek için kullanılır. Örneğin, “Gıda” sektörünün altındaki “Perakende”, “Toptan” gibi detaylar burada seçilebilir.
3. ÜTS No (Firma Tanımlayıcı No): Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kapsamında, özellikle tıbbi cihaz veya kozmetik ürünlerle ilgili faaliyet gösteren firmaların sahip olduğu tanımlayıcı numaradır.
4. GLN No (ITS): Global Lokasyon Numarasıdır. İlaç Takip Sistemi (İTS) kapsamında firmaların tanımlanmasında kullanılır.
Limit ve İskonto Sekmesi
Bu sekme, cari kartlara özel limit tanımlamaları ile iskonto oranlarının belirlendiği bölümdür. Limit İşlemleri ve İskonto olarak iki ana başlık altında toplanır:
Limit İşlemleri Bu bölümde, cari ile yapılacak işlemlere ilişkin finansal sınırlar ve uyarı/durdurma kriterleri tanımlanır. Amaç; cari borç, alacak ve işlem hacmini kontrol altına almak ve belirli eşiklerde sistemin uyarı veya durdurma yapmasını sağlamaktır.
1. Limit Kontrol Tipi: Sistemin limit kontrolü yaparken hangi verileri dikkate alacağını belirler. Seçime göre; sadece bakiye, bakiye + irsaliye veya bakiye + irsaliye + sipariş toplamı üzerinden kontrol yapılmasını sağlar.
2. Kontrol Para Birimi: Limitlerin hangi para birimine göre hesaplanacağını belirler.
3. Sipariş Uyarı Limiti: Siparişlerde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin uyarı verilmesi için kullanılır.
4. Sipariş Durdurma Limiti: Siparişlerde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin işlemi durdurması için kullanılır.
5. Sevk Emri Uyarı Limiti: Sevk emri işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin uyarı vermesi için kullanılır.
6. Sevk Emri Durdurma Limiti: Sevk emri işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin işlemi durdurması için kullanılır.
7. İrsaliye Uyarı Limiti: İrsaliye işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin uyarı vermesi için kullanılır.
8. İrsaliye Durdurma Limiti: İrsaliye işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin işlemi durdurması için kullanılır.
9. Fatura Uyarı Limiti: Fatura işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin uyarı vermesi için kullanılır.
10. Fatura Durdurma Limiti: Fatura işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin işlemi durdurması için kullanılır.
11. Çek+Senet Uyarı Limiti: Çek/Senet işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin uyarı vermesi için kullanılır.
12. Çek-Senet Durdurma Limiti: Çek/Senet işlemlerinde buraya girilen tutar aşıldığında sistemin işlemi durdurması için kullanılır.
Limit Açıklaması: Limitlerle ilgili açıklayıcı notların girilebileceği serbest metin alanıdır.
İskonto
Bu bölümde, cari karta özel iskonto oranları tanımlanır. Hem genel hem de fiyat koduna özel iskonto oranları girilebilir.
14. Genel İskonto 1–3: Cari karta tüm işlemlerde uygulanabilecek genel iskonto yüzdeleridir. Örneğin: Genel İskonto 1 = %10.
15. Fiyat Kodu, İskonto 1-3: Belirli bir fiyat listesine bağlı olarak uygulanacak iskontoların seçildiği alandır. Seçilen fiyat koduna özel olarak uygulanacak üç kademeli iskonto oranı girilebilir. Bu sayede aynı cariye, farklı ürün gruplarında veya kampanyalarda farklı indirimler uygulanabilir.