Alış Faturaları Raporu

Alış Faturaları Raporu, işletmenin belirli bir dönemde tedarikçilerinden yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarına ait fatura bilgilerini toplu şekilde görüntülemeye yarar. Bu rapor aracılığıyla, alış faturalarının tarih, belge numarası, tedarikçi bilgisi, tutar, KDV oranı ve toplam borç gibi detayları izlenebilir. Rapor, sistemde kayıtlı tüm alış faturalarını listeler ve kullanıcıya tarih aralığı, cari hesap, belge işlem tipi, kayıt durumu gibi filtreler üzerinden sorgulama imkânı sunar. Ayrıca raporda yer alan veriler, istenirse Excel formatında dışa aktarılabilir.

Satınalma -> Raporlar -> Alış Faturaları Raporu ile açılır

Alış Faturaları Raporu Sütunları

1. Şirket: Faturanın ait olduğu şirketi gösterir. Çok şubeli veya çok şirketli yapılarda, hangi merkez veya şirket adına işlem yapıldığını belirtir.

2. Belge Tarihi: Faturanın sisteme işlendiği veya düzenlendiği tarihi ifade eder. Rapor filtrelerinde bu tarih aralığına göre sorgulama yapılabilir.

3. Belge İşlem Tipi: Faturanın türünü gösterir. Örneğin Yurtiçi Alış, Yurtdışı Alış (İthalat), Tevkifatlı Alış gibi seçenekler yer alabilir.

4. Belge No: Faturanın sistemdeki benzersiz numarasını gösterir. Bu numara üzerinden detaylı inceleme veya belge görüntüleme yapılabilir.

5. Kayıt Durumu: Faturanın onaylanma durumunu belirtir. “Onaylandı”, “Taslak”, “İptal” gibi statüler görülebilir.

6. Cari Adı: Mal veya hizmetin alındığı tedarikçi firmanın adıdır. Cari hesap kartına bağlı olarak raporda görünür.

7. Cari Kodu: Tedarikçi firmanın sistemde tanımlı cari hesap kodunu belirtir.

8. Kart/Hesap Kodu: Faturada yer alan malzeme, muhasebe, hizmet veya demirbaşın kodunu gösterir.

9. Kart/Hesap Adı: İlgili hesap kodunun adını gösterir.

10. Miktar: Alımı yapılan ürünün miktar bilgisini belirtir.

11. Birim: Ürün miktarının ölçü birimini ifade eder (örnek: Adet, Kg, Metre).

12. Birim Fiyat: Ürünün birim başına fiyatını gösterir.

13. Net Birim Fiyat YPB: Yerel para birimi (YPB) cinsinden net birim fiyat bilgisidir.

14. İşlem Dövizi: Faturanın düzenlendiği para birimini gösterir (örnek: TRY, USD, EUR).

15. Döviz Kuru: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.

16. Vade Tarihi: Faturaya ait ödemenin yapılması gereken son tarihi belirtir.

17. Vade Günü: Fatura tarihinden itibaren geçen vade süresini (gün olarak) gösterir.

18. Cari Vade Günü: İlgili cari hesaba tanımlanan vade günüdür.

19. Ülke: Faturanın ait olduğu tedarikçinin ülkesini gösterir.

20. İl: Tedarikçi firmanın bulunduğu ili belirtir.

21. KDV %: Faturada uygulanan Katma Değer Vergisi oranını gösterir. (Örneğin %1, %10, %20 vb.)

22. KDV: Fatura tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarını gösterir.

23. Net Tutar: Mal veya hizmetin KDV hariç toplam tutarını ifade eder.

24. Tutar: KDV dahil toplam tutarı gösterir.

25. KDV YPB: Yerel para birimi (YPB) cinsinden KDV tutarını gösterir.

26. Net Tutar YPB: KDV hariç net tutarın yerel para birimindeki karşılığıdır.

27. Bakiye YPB: Yerel para birimindeki toplam borç tutarını ifade eder.

28. KDV Dahil: Faturanın KDV dahil olup olmadığını belirtir. Alan işaretliyse toplam tutar KDV dahil olarak hesaplanmıştır.

29. Analiz Tipi: Raporlama veya mali analizlerde kullanılan sınıflandırma tipini gösterir (örneğin Tip 1, Tip 2 gibi). Şirketin analiz yapısına göre farklı tanımlar olabilir.

30. Barkod: İlgili ürünün tanımlı barkodunu gösterir.

Alış Faturaları Raporu Filtreleri

Filtreyi aç butonu ile detaylı filtre alanı görünür olmaktadır. Genel Filtreler Sekmesi:

1. Şirket: Raporun hangi şirkete ait faturalar üzerinden çalıştırılacağını belirler. Çoklu şirket yapısında doğru firma seçimi için kullanılır.

2. Kart Tipi: Faturaların ait olduğu cari kartın türünü seçmeye yarar (örneğin Tedarikçi, Müşteri, Personel vb.).

3. Başlangıç Tarihi: Raporun kapsayacağı dönem için başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki faturalar listelenir.

4. Bitiş Tarihi: Raporun kapsayacağı dönemin bitiş tarihidir. Bu tarihe kadar olan faturalar listelenir.

5. Cari Kod Başlangıç: Cari hesap kodları aralığında filtreleme yapmak için kullanılır. Bu alana girilen koddan itibaren hesaplar listelenir.

6. Cari Kod Bitiş: Cari hesap aralığının bitiş değeridir. Başlangıç ve bitiş kodu girilerek belirli cari grubu için rapor alınabilir.

7. Belge No: Belirli bir belge numarasına ait faturayı doğrudan sorgulamak için kullanılır. Tekil belge aramalarında kolaylık sağlar.

8. Rapor Birim Miktarını Göster: Bu seçenek işaretlendiğinde, malzeme kartında tanımlı rapor birimi dikkate alınır. Stok biriminden farklı bir rapor birimi mevcutsa, Rapor Birim Miktarı sütunu görünür hale gelir ve rapor verileri bu birime göre de listelenir.

9. Belge İşlem Tipi: Faturanın işlem türünü belirtir. Yurtiçi Alış, İthalat, Tevkifatlı Alış gibi türler seçilerek filtreleme yapılabilir.

10. Analiz Tipi: Faturaların analiz tipine göre filtrelenmesini sağlar. (Örneğin Tip 1, Tip 2, Tip 3 vb.) Şirket içi raporlama sınıflandırmalarına göre belirlenir.

11. Kayıt Durumu: Faturanın onaylı veya taslak olup olmadığını gösterir. Onaylandı / Beklemede / Reddedildi gibi durumlar seçilebilir.

12. Firma Temsilcisi: İlgili carinin ilişkilendirildiği personel veya satış temsilcisini seçmeye yarar. Temsilci bazında rapor almak için kullanılır.

13. Barkod: Faturada yer alan ürünün barkodu ile arama yapılmasını sağlar.

14. Masraf Merkezi: Faturanın ait olduğu masraf merkezine göre filtreleme yapar.

15. İade mi?: İade faturalarının listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

16. Modül Tipi: Faturada kullanılan kartın tipi seçilebilir (Malzeme, Hizmet vb.) Seçilen tipe göre ise kod aralıkları verilerek filtreleme yapılabilir.

Kategoriler Sekmesi:

1. Kategori 1-6: Malzeme kartlarında tanımlanan kategori seviyelerini ifade eder. Her bir kategori, ürünleri gruplandırmak için kullanılan farklı detay seviyelerini temsil eder. Örneğin Kategori 1 genel grup, Kategori 2 alt grup, Kategori 3 ürün tipi gibi kullanılabilir. Kullanıcı bu alanlardan herhangi birini seçerek sadece o kategoriye ait ürünlerin raporda listelenmesini sağlar.

2. Tüm Kategorilerde Ara: girilen kelimenin tüm kategori seviyelerinde aranmasını sağlar. Böylece, ürünün hangi kategoriye bağlı olduğu bilinmese bile, arama sonucunda ilgili kayıt bulunabilir.

Alış Faturaları Raporu Butonları

1. Filtreyi Aç: Detaylı filtrenin açılmasını sağlar.

2. Excele Aktar: Raporun excele aktarılmasını sağlar.

3. Sütun Ayarları: Sütun seçicinin açılmasını sağlar, sütunlar istenildiği gibi düzenlenebilir.

4. Kaynak Yeri Butonu: İlgili satırdaki faturanın açılmasını sağlar.