Alış Siparişleri Raporu
Alış Siparişleri Raporu, işletmenin tedarikçilerinden vermiş olduğu siparişleri toplu şekilde görüntülemeye yarar. Bu rapor aracılığıyla, alış siparişlerinin tarih, belge numarası, tedarikçi bilgisi, ürün veya hizmet detayları, miktar ve tutar bilgileri izlenebilir. Rapor, sistemde kayıtlı tüm alış siparişlerini listeler ve kullanıcıya tarih aralığı, cari hesap, belge durumu, onay durumu veya sipariş tipi gibi filtreler üzerinden sorgulama imkânı sunar. Ayrıca raporda yer alan veriler, istenirse Excel formatında dışa aktarılabilir.
Satınalma -> Raporlar -> Alış Siparişleri Raporu ile açılır.
Alış Siparişleri Raporu Sütunları
1. Şirket: Siparişin ait olduğu şirketi gösterir. Çok şubeli veya çok şirketli yapılarda, hangi merkez veya şirket adına siparişin oluşturulduğunu belirtir.
2. Sipariş Tarihi: Siparişin sisteme girildiği veya düzenlendiği tarihi ifade eder. Rapor filtrelerinde bu tarih aralığına göre sorgulama yapılabilir.
3. Belge İşlem Tipi: Siparişin türünü gösterir. Örneğin Yurtiçi Alış Siparişi, Yurtdışı Alış Siparişi (İthalat) veya Tevkifatlı Alış Siparişi gibi seçenekler yer alabilir.
4. Belge No: Siparişin sistemdeki benzersiz numarasını gösterir.
5. Kayıt Durumu: Siparişin mevcut durumunu belirtir. “Onaylandı”, “Taslak”, “İptal Edildi” veya “Kısmen Teslim Edildi” gibi statüler görülebilir.
6. Cari Adı: Siparişin verildiği tedarikçi firmanın adıdır. Cari hesap kartına bağlı olarak rapor ve listelerde görünür.
7. Cari Kodu: Tedarikçi firmanın sistemde tanımlı cari hesap kodunu belirtir.
8. Kart Hesap Kodu: Siparişte yer alan ürünün sistemde tanımlı kodunu gösterir.
9. Kart Hesap Adı: İlgili hesap koduna ait ürün adını gösterir.
10. Kapanan Miktar: Siparişe ait kalemlerden, teslimatı (veya faturası) tamamlanmış olan miktarı gösterir.
11. Kalan Miktar: Siparişte henüz teslim edilmemiş veya faturalanmamış miktarı gösterir. Yani, siparişin açıkta kalan kısmını ifade eder
12. Miktar: Sipariş edilen ürünün miktar bilgisini belirtir.
13. Birim: Ürün miktarının ölçü birimini ifade eder (örnek: Adet, Kg, Metre).
14. Birim Fiyat: Ürünün sipariş sırasında belirlenen birim fiyatını gösterir.
15. Net Birim Fiyat YPB: Yerel para birimi (YPB) cinsinden net birim fiyat bilgisidir.
16. İşlem Dövizi: Siparişin düzenlendiği para birimini gösterir (örnek: TRY, USD, EUR).
17. Döviz Kuru: Dövizli işlemlerde kullanılan kur bilgisidir.
18. Vade Tarihi: Siparişe ait ödemenin yapılması gereken son tarihi belirtir.
19. Vade Günü: Sipariş tarihinden itibaren tedarikçiye yapılacak ödemenin planlanan vade süresini (gün olarak) gösterir.
20. Cari Vade Günü: İlgili tedarikçi cari hesabına tanımlı standart vade günüdür. Sipariş oluşturulurken bu bilgi otomatik olarak gelir.
21. Ülke: Siparişin verildiği tedarikçi firmanın ülkesini gösterir.
22. İl: Tedarikçi firmanın bulunduğu ili belirtir. Teslimat veya sevkiyat planlamasında kullanılır.
23. Tutar: Siparişin KDV dahil toplam tutarını gösterir.
24. Bakiye YPB: Yerel para birimindeki toplam borç tutarını ifade eder.
25. KDV %: Siparişte yer alan ürün veya hizmet için uygulanacak Katma Değer Vergisi oranını gösterir (örnek: %1, %10, %20).
26. KDV YPB: Yerel para birimi (YPB) cinsinden hesaplanan toplam KDV tutarını gösterir.
27. KDV: Sipariş tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarını gösterir.
28. Net Tutar: Siparişin KDV hariç toplam tutarını ifade eder. Ürünlerin birim fiyat ve miktar çarpımıyla hesaplanır.
29. Net Tutar YPB: KDV hariç net tutarın yerel para birimindeki karşılığıdır.
30. KDV Dahil: Sipariş satırlarında fiyatların KDV dahil olup olmadığını belirtir. Alan işaretliyse fiyatlara KDV dahildir.
31. Analiz Tipi: Siparişlerin raporlama, maliyet veya departman bazında sınıflandırılmasını sağlayan analiz türünü gösterir (örneğin Tip 1, Tip 2 gibi).