Banka fişleri, firmanın banka hesapları üzerinden gerçekleşen tüm para giriş ve çıkışlarının sisteme kaydedildiği belgelerdir. Bu ekran üzerinden tahsilat (banka hesabına giren para), ödeme (banka hesabından çıkan para), banka masrafı, faiz, virman gibi işlemler kayıt altına alınır. Her fişte, işlem tipi, ilgili cari hesap veya muhasebe hesabı, tutar ve açıklama bilgileri girilir. Bu sayede hem banka hareketleri hem de muhasebe kayıtları program üzerinde eş zamanlı ve doğru şekilde takip edilir.
Finans modülünde, belgeler başlığının altından Banka Fişleri ekranına ulaşabilirsiniz.
Yeni Banka Fişi
Banka Fişleri listesinde sağ altta bulunan Yeni butonuna basıp finansal işlem tipi seçerek dilediğiniz tipte banka fişi oluşturabilirsiniz.
Finansal İşlem Tipleri Penceresi
Banka fişi girerken seçilecek “Finansal İşlem Tipi”ni listeler.
Mahsup: Aynı anda borç ve alacak alanı kullanabilmek için seçilen finansal işlem tipidir.
Tahsil: Sadece alacak kısmına yazabilmek için kullanılan finansal işlem tipidir, borç otomatik atılır.
Tediye: Ödeme – sadece borç kısmına yazabilmek için kullanılan finansal işlem tipidir, alacak otomatik atılır.
Devir: Programı ilk defa kullananların cari tutar devirleri için kullanılan finansal işlem tipidir.
Kur Farkı: Döviz kısmı tutar alanı her zaman 0 olan finansal işlem tipidir.
Açılış: Şirketin önceki yıl kapanış fişini açılış olarak kullanmak için gerekli olan finansal işlem tipidir.
Kapanış: Şirketin yıl sonu kapanış işlemi için kullanılan finansal işlem tipidir.
Virman: Bir banka hesabından diğerine aktarım için kullanılan finansal işlem tipidir.
B-Masraf: Masraf fişi girişi yapılan finansal işlem tipidir. (KDV girilebilir)
Banka Fişi Örneği
1. Finansal İşlem Tipi: İşlemin türünü belirtir. Finansal işlem tipi penceresinden seçim yapılabileceği gibi bu alandan da finansal işlem tipi seçimi ve değişim işlemi yapılabilmektedir.
2. Belge Tarihi: İşlemin yapıldığı tarihi gösterir.
3. Tür: Hesabın türünü belirten alandır.
4. Seri: Belgeye ait seri bilgisidir (ör. B-202507).
5. Belge No: İşleme verilen sıra numarasıdır.
6. Kaynak Yeri: İşlemin kaynağını gösterir (ör. Banka Fişi).
7. Banka Hesabı: İşlemin yapılacağı banka hesabının seçildiği alandır.
8. Banka Analiz Butonu: Seçilen bankanın analiz ekranının açılmasını sağlar.
9. Para Birimi: İşlemin hangi para birimi ile yapıldığını gösterir (ör. TRY).
10. Kur: Döviz işlemlerinde kur bilgisini gösterir veya düzenlenmesini sağlar.
Genel Sekmesi
1. Şirket: İşlemin hangi şirket adına yapıldığını belirtir.
2. Kayıt Durumu: Fişin sistemdeki durumunu gösterir (ör. Onaylandı, Taslak).
3. Fiş Özel Kod 1: İşlem için özel kod ataması yapılmasını sağlar.
4. Proje: İşlemin bağlı olduğu projeyi belirtir.
5. Proje Alt Aşamalar: Projenin alt adımlarını seçmeye yarar.
6. Analiz Tipi: İşlemin analiz tipini belirtir (ör. Tip 1).
7. Masraf Merkezi: İşlemin ait olduğu masraf merkezini gösterir.
8. Masraf Kodu: Masraf kalemi veya kodunun girildiği alandır.
9. Açıklama: Fişle ilgili detay bilginin girildiği alandır.
10. KDV Dahil: Fiş satırlarındaki tutarların KDV Dahil şekilde gösterilip gösterilmeyeceğinin seçildiği alandır.
11. E-Defter Belge Tipi: E-Defter için kullanılacak belge tipidir. (Örn: Diğer, Makbuz, Fatura)
12. Ödeme Tipi: İşlemin ödeme şeklini belirtir. (Havale, EFT, Çek, Nakit vb.)
13. Belge Tipi Açıklaması: Belgeyle ilgili açıklamadır. (örn. Dekont)
14. Yevmiye Madde No: İşlemin muhasebe yevmiyesinde aldığı sıra numarasıdır.
15. Fiş No:
Banka Fişi Satırları
Sol altta bulunan Ekle butonuna basıldığında satırlar çift olarak eklenir. Üst alanda seçilen banka hesabı ikinci satıra otomatik olarak atanmaktadır. İlk satıra da hesap tipi seçilerek ilgili hesap kodu seçilir. Borç alacak alanı doldurulduktan sonra kaydetme işlemi yapılabilmektedir. Bağımsız Satır Ekle butonuyla tek satır eklenebilir ve ilgili alanlar doldurularak belge kaydedilebilmektedir.
Banka Fişi Satır Butonları
1. Sil: Sil butonuyla ilgili satırı ve satırın bağlı olduğu tüm satırlar silinebilmektedir.
2. Analiz Butonu: Satırdaki ilgili hesabın analiz ekranını açmaktadır.
3. Döviz Ayarla Butonu: Döviz Ayarla Butonu genelde dövizli bir hesaptan TL ye çevirme işlemlerinde kullanılır. Döviz ile kur çarpımı olması gereken değeri vermediğinde bu buton ile kur otomatik olarak ayarlanır.
Hesaplanan Kur: 40,37 TRY
TRY Tutar: 4.736,72 TRY
Olmasını İstediğimiz Tutar: 4.736,79 TRY
Döviz Ayarla Butonu ile Kur arka planda 47,36790000 olarak ayarlandığında istediğimiz tutara ulaşılmış olacaktır.
4. Kopyala: Kopyala butonuyla satırlar kopyalanabilmektedir.
Banka Fişi Butonları
Temel İşlemler
1. Ekran Ayarları: Bu buton ile Banka Fişine özel Alan Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
2. Yazdır: Yazdır butonuyla banka fişinin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.
3. Kayıt Bilgileri: Fişin kayıt bilgilerini tutan ekranı açan butondur.
Excel Aktarım
1. Şablon İndir: Fiş satırlarının aktarımında gerekli olan excel şablonunu indirmek için kullanılır. Bu butona basıldığında Excel Aktarım Şablonları ekranı açılır. Solda bulunan indir butonuyla sistemde olan excel şablonu indirilmektedir.
2. Şablondan Aktar: İndirilen şablona gerekli veriler girildikten sonra bu verilerin sisteme aktarılmasını sağlar. Bu butona basıldığında Şablondan Aktar ekranı açılmaktadır. Solda bulunan Dosya Yükle butonuyla excel dosyası sisteme yüklenip ve veriler sisteme aktarılabilmektedir.
1. Muhasebe Fişi: Banka fişinin oluşturduğu muhasebe fişini açan butondur.
2. Muhasebe Fişi Yenile: Banka fişinde yapılan değişikliğin muhasebe fişine yansımasını sağlayan butondur.
1. Belgeler: Banka fişine ek belge yüklemek için kullanılan butondur.
2. Taksit İşlemleri: Banka fişi ödeme ödeme planını taksitlendirmek için kullanılan butondur.
Banka Hesabı: Ödemenin yapılacağı banka seçilir (örneğin: İş Bankası).
İlk Taksit Öteleme Günü: Kaç gün erteleme yapılacağı girilir.
İlk Taksit Ödeme Tarihi: İlk taksitin ödeneceği tarihi belirtir.
Müşteri: Cari hesap seçilir (ödemenin yapılacağı firma ya da kişi).
Toplam Tutar: Banka fişinde belirtilen toplam ödeme tutarıdır.
Taksit Sayısı: Ödemenin bölüneceği taksit sayısıdır.
Taksit Tutarı: Taksit sayısına göre otomatik hesaplanır veya manuel yazılabilir.
3. Kaydet: Banka fişini kaydeden butondur.
4. Vazgeç: Vazgeç butonu fişten çıkılmasını sağlar.
5. İşlemler - Sil: Fişin silinmesini sağlayan butondur.
6. İşlemler - Kopyala: Fişin kopyalanmasını sağlayan butondur.
7. İşlemler - Yeni: Yeni fiş girişi ekranının açılmasını sağlayan butondur.