Kasa fişi; işletmenin nakit giriş ve çıkış işlemlerini belgeleyen ve kaydeden bir fiş türüdür. Kasa ile ilgili yapılan tüm nakit işlemler bu fişlerle kayıt altına alınır.
Kasa Fişleri Menü Yolu
Finans>Belgeler>Kasa Fişleri sekmesinden var olan kasa fişlerine ulaşılır.
Yeni Kasa Fişi Ekleme
Yeni butonuna tıklanır. Finansal işlem tipleri gelir.
1. Mahsup: İki veya daha fazla hesabın birbirine karşılıklı olarak borçlandırılıp alacaklandırılarak kapatıldığı bir işlemdir.
2. Tahsil: Bir hesaba para girişini kaydetmek için kullanılır. Sadece alacak kısmına tutar yazılır. Sistemin otomatik olarak borç tarafına, genellikle bir kasa veya banka hesabına, ilgili tutarı atamasını sağlar. Müşteriden ödeme alınması, kasaya nakit yatırılması gibi durumlarda kullanılır.
3. Tediye (Ödeme): Bir hesaptan para çıkışını kaydetmek için kullanılır. Sadece borç kısmına tutar yazılır. Sistemin otomatik olarak alacak tarafına, genellikle bir kasa veya banka hesabına, ilgili tutarı atamasını sağlar.
4. Virman: Bir hesabın bakiyesinin doğrudan başka bir hesaba aktarılması işlemidir.
5. Kur Farkı: Yabancı para birimi cinsinden yapılan işlemlerin, dönem sonunda veya ödeme anında ulusal para birimi karşılığındaki değerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan farkın kaydedildiği işlem tipidir.
6. Açılış: Şirketin önceki yıl kapanış fişinin, bir sonraki yılın başlangıç kaydı olarak otomatik olarak açılmasını sağlayan işlem tipidir.
7. Kapanış: Şirketin mali yıl sonunda, gelir ve gider hesaplarının (6xx'li hesaplar) kapatılarak kâr veya zararın hesaplandığı ve bilançoya devredildiği işlem tipidir. Tüm geçici hesapların bakiyeleri sıfırlanır.
8. Devir: Genellikle programı ilk defa kullanmaya başlayan şirketlerin, mevcut muhasebe sistemlerindeki hesap bakiyelerini (alacaklı veya borçlu) yeni döneme aktarmak için kullandıkları işlem tipidir.
- Talep edilen işlem tipi seçilir.
- Kasa Fişi tanımlama ekranı gelir.
- Zorunlu alanlar kırmızı çerçeve ile belirtilmiştir. Bilgi girişleri yapıldıktan sonra kaydet aktif hale gelir.
Üst Alanlar (Genel Bilgiler)
1.Finansal İşlem Tipi: İşlemin mahiyetini belirler (örnek: mahsuben, tahsil, tediye). Seçili olan tip ekrana gelir.
2.Belge Tarihi: Fişin düzenlendiği tarih. Tarih ilgili günün tarihi gelir. Değişiklik yapılabilir.
3.Seri: Fişin serisi (K-202508 gibi). Belgeye sıra ile otomatik olarak atanır.
4.Kaynak Yeri: İşlemle ilgili verinin kaynağı (hangi modül olduğudur).
5.Kasa: İşlemin ilgili olduğu kasa hesabı.
6.Para Birimi: İşlemin yapıldığı döviz türü (TL, USD, EUR vb.). Kasa seçiminden sonra Para Birimi otomatik gelir.
7.Tür: Fişin türünü belirtir (Kasa, Banka, vs.).
8.Belge No: Sistem tarafından otomatik atanan ya da manuel girilen fiş numarası. Belgeye sıra ile otomatik olarak atanır.
9.Kur: Dövizli işlemlerde geçerli olan kur bilgisi. Kasa seçiminden sonra o belge tarihinin kuru otomatik gelir.
10.Şirket: İşlemi gerçekleştiren şirket.
11.Fiş Özel Kodu: Raporlama ve filtreleme için özel kod.
12.Masraf Merkezi: Giderin ilişkilendirileceği merkez (departman gibi).
13.Açıklama: İşlemle ilgili açıklama metni.
14.Kayıt Durumu: Fişin onaylı mı taslak mı olduğunu gösterir.
15.Proje: İşlemin bağlı olduğu proje (varsa).
16.Analiz Tipi: Maliyet analizi için kullanılan sınıflandırma.
17.Masraf Kodu: Detaylı masraf sınıflandırması için kullanılır.
18.E-Defter Belge Tipi: E-defter için belge sınıfı (Makbuz, Fatura vb.).
19.Belge Tipi Açıklaması: Belge tipine ait açıklama alanı.
20.Yevmiye Madde No: Muhasebe kaydının yevmiye defterindeki sıra numarası.
21.Ödeme Tipi: İşlemin nasıl ödendiğini belirtir (Nakit, Kredi Kartı vb.).
22.Fiş No: E-Defter/Fiş entegrasyonu varsa belge no.
Alt Tablodaki Detay Satırları
a.1. Tür: Satırın türü (Kasa, Banka, Müşteri vs.).
a.2. Hesap Tipi: İlgili hesabın tipi. (Kasa, Cari, Muhasebe, Hizmet)
a.3. Kart/Hesap Kodu: Muhatap kart veya hesap kodu.
a.4. Kart/Hesap Adı: Karta ait açıklayıcı isim.
a.5. Hesap Planı Kodu: Muhasebe planı içindeki kod.
a.6. Hesap Planı Adı: Hesap planı kodunun açıklaması.
a.7. KDV %: TL cinsinden uygulanan KDV oranı.
a.8. Borç: TL cinsinden borç tutarı.
a.9. Alacak: TL cinsinden alacak tutarı.
a.10. KDV Tutarı: Hesaplanan KDV.
a.11. KDV Tutarı (YPB): Yabancı para cinsinden KDV.
a.12. Para Birimi: Satıra özel döviz birimi.
a.13. Döviz Kuru: Bu satır için geçerli döviz kuru.
a.14. Borç (YPB): Yabancı para biriminde borç.
a.15. Alacak (YPB): Yabancı para biriminde alacak.
a.16. Vade Tarihi: İşleme ait ödeme vadesi.
a.17. Belge No: Satıra ait belge numarası.
a.18. Kur Farkı mı?: Bu satır kur farkı işlemi mi? (Evet/Hayır).
a.19. Ödeme Tipi: Satır bazında ödeme şekli.