Cari Fişleri
Cari fişleri, işletmenin cari hesapları üzerinde borç ve alacak kayıtlarını düzenlemek amacıyla kullanılan temel belgelerdir. Bu fişler, cariler arasındaki borç/alacak hareketlerinin kaydedilmesini, takip edilmesini ve raporlanmasını sağlar. Özellikle nakit, banka, çek, senet gibi ödeme ve tahsilat işlemleri dışında, doğrudan carilerle ilgili düzeltme, virman veya manuel kayıtların yapılabilmesi için kullanılır. Ekrana ilk girişte, sistemde mevcut olan cari fişleri listelenir. Bu fişler, kullanıcı tarafından manuel olarak oluşturulmuş ya da faturalardan otomatik olarak oluşmuş cari fişleridir.
Finans -> Belgeler -> Cari Fişleri' ne tıklanarak açılabilir.
Yeni Cari Fişi
Cari fişleri listesinden "Yeni" butonuna tıklanarak ve finansal işlem tipi seçilerek cari fişi oluşturma ekranı açılır.
Finansal İşlem Tipleri: Yeni cari fişi oluşturulurken, sistemde tanımlı olan finansal işlem tipleri listelenir. İşleme uygun olan tip seçilerek fiş oluşturma adımlarına devam edilir.
Mahsup: Aynı anda hem borç hem de alacak tarafında kayıt yapılabilmesini sağlayan işlem tipidir.
Tahsil: Cari hesaptan tahsilat yapılması durumunda kullanılır. Sadece alacak kısmına tutar girilebilir, borç kısmı otomatik atanır.
Tediye: Cari hesaba ödeme yapılması durumunda kullanılır. Sadece borç kısmına tutar girilebilir, alacak kısmı otomatik atanır.
Virman: Bir cari hesaptan diğerine aktarım yapılması için kullanılan işlem tipidir.
Kur Farkı: Dövizli işlemler için kullanılan, tutar kısmı 0 olan işlem tipidir. Cari hesap bakiyelerinde kur farkı oluştuğunda kullanılır.
Açılış: Cari hesapların yıl başı bakiye girişlerini yapmak için kullanılan işlem tipidir.
Kapanış: Cari hesapların yıl sonu kapanış kayıtlarında kullanılan işlem tipidir.
Cari Fişi Örneği
Üst (Master) Alan
1. Finansal İşlem Tipi: Cari fişinin türünü belirler (Mahsup, Tahsil, Tediye, vb.).
2. Belge Tarihi: Fişin düzenlendiği tarih bilgisidir.
3. Tür: Fişin türünü belirten alandır, otomatik "Cari" olarak gelir.
4. Seri: Belgeye ait seri numarasıdır, manuel ya da otomatik verilebilir.
5. Belge No: Fişin numarasıdır, manuel ya da otomatik verilebilir.
6. Kaynak Yeri: Fişin hangi kaynaktan geldiğini gösterir (örn. Cari Fişi, Fatura vb.).
7. Cari: İşlemin yapılacağı cari hesabın seçildiği alandır.
8. Cari Analiz Butonu: Seçilen carinin analiz ekranını açar.
9. Para Birimi: Fişin düzenlendiği para birimidir (TRY, USD, EUR vb.)
10. Kur: Seçilen para biriminin kur bilgisidir.
Genel Sekmesi
1. Şirket: İşlemin yapıldığı şirket bilgisidir.
2. Kayıt Durumu: Fişin sistemdeki durumunu belirtir (onaylandı, taslak vb.)
3. Fiş Özel Kod 1: Fişin sınıflandırılması için kullanılan özel kod alanıdır.
4. Proje: Fişin bağlandığı proje bilgisidir.
5. Proje Alt Aşamalar: Projenin ilgili alt aşamasıdır.
6. Analiz Tipi: Fiş için seçilen analiz yöntemidir (Tip 1, Tip 2 vb.).
7. Masraf Merkezi: İşlemle ilgili masraf merkezinin seçildiği alandır
8. Masraf Kodu: Masraf kodu seçimi için kullanılan alandır.
9. Açıklama: Fiş ile ilgili açıklama girişinin yapıldığı alandır.
10. KDV Dahil: İşlem tutarının KDV dahil olup olmadığını belirler.
11. E-Defter Belge Tipi: E-defter için seçilen belge tipidir (Diğer, Fatura vb.).
12. Ödeme Tipi: İşlemde kullanılan ödeme şekli bilgisidir. (Yok, Nakit, Havale vb.).
13. Belge Tipi Açıklaması: Belge tipine ait detay açıklamanın girildiği alandır.
14. Yevmiye Madde No: İlgili yevmiye kaydının madde numarasıdır.
15. Fiş No: Fişin sistemdeki sıra numarasıdır.
Detay Bilgiler Sekmesi
1. Fiş Özel Kod 1: Cari fişlerini sınıflandırmak, raporlarda filtreleme yapabilmek ve belirli gruplara ayırmak için kullanılan özel kod alanıdır.
2. Fiş Özel Kod 2: Fişlere ikinci bir sınıflandırma veya ek detay bilgisi vermek amacıyla kullanılan özel kod alanıdır.
3. İhale: Cari fişinin belirli bir ihaleyle ilişkilendirilmesi için kullanılan alandır.
4. Fiş Özel Açıklama 1: Cari fişine girilebilecek, serbest metin şeklindeki ek açıklama alanıdır.
5. Fiş Özel Açıklama 2: Birinci açıklama alanına ek olarak sunulan ikinci serbest metin alanıdır.
Satır Alanları
“Ekle” butonuna tıklandığında fiş içerisine otomatik olarak iki satır eklenir. Alt satırda, fiş giriş ekranında seçilmiş olan cari hesap otomatik olarak dolarken, kullanıcı karşı hesabı seçip gerekli alanları doldurduktan sonra fişi kaydedebilir.
1. Hesap Tipi: İşlemin hangi tip hesapla ilgili olduğunu belirtir (ör. Cari, Kasa, Banka).
2. Kart/Hesap Kodu: Hesap seçimi yapılır, ardından seçilen hesabın kodu bu alanda görüntülenir.
3. Kart/Hesap Adı: Seçilen kodun karşılığı olan hesap adı görüntülenir.
4. Borç: Cari fişine borç tutarının yazıldığı alandır.
5. Alacak: Cari fişine alacak tutarının yazıldığı alandır.
6. Para Birimi: İşlemin hangi para biriminden yapıldığını belirtir (TRY, USD, EUR vb.).
7. Döviz Kuru: Eğer işlem dövizli ise belge tarihine göre kuru bu alana gelir.
8. Borç YPB (Yerel Para Birimi): Dövizli işlemlerde borç tutarının TL karşılığı otomatik olarak hesaplanır.
9. Alacak YPB (Yerel Para Birimi): Dövizli işlemlerde alacak tutarının TL karşılığı otomatik hesaplanır.
10. Vade Tarihi: İlgili işlem için belirlenen ödeme veya tahsilat vadesi yazılır.
11. Açıklama: İşleme ilişkin kısa açıklamanın girildiği alandır.
12. Açıklama 2: Daha detaylı veya ek açıklamalar için kullanılan ikinci açıklama alanıdır.
13. Hesap Planı Kodu: Seçilen hesaba bağlı olan muhasebe hesap planı kodu bu alanda görünür.
14. Hesap Planı Adı: Hesap planı koduna ait hesap adı bu alanda görüntülenir.
15. Satır Özel Kod 1: Her satır için ayrı ayrı kullanılabilen özel kod alanıdır. İşlemleri sınıflandırmak veya raporlamada gruplamak için kullanılır.
16. Satır Özel Kod 2: Satır özel kod 1 ile aynı mantıkta çalışan ikinci sınıflandırma alanıdır. Daha detaylı ayrıştırma için kullanılır.
17. Masraf Kodu: İşlemin bağlı olduğu masraf kalemini belirtir.
18. Masraf Merkezi: Masrafın hangi departman, şube veya merkezle ilişkili olduğunu belirtir.
19. Proje: İlgili satırın bağlantılı olduğu proje seçilir.
20. Proje Alt Aşamalar: Seçilen projeye bağlı alt aşamaların belirtildiği alandır.
21. Belge No: İşleme dayanak oluşturan fatura, fiş veya diğer belgelerin numarası buraya yazılır.
22. Kur Farkı mı?: İşlemin kur farkı kaydı olup olmadığını belirtir.
23. Ödeme Tipi: İşlemin ödeme yöntemini belirtir. (Nakit, Havale/EFT, Çek, Senet vb.)
Cari Fişi Butonları
1. Sil: Satırı bağlı olan satır ile birlikte silmeyi sağlar.
2. Analiz: Satıra ait hesabın analiz ekranını açar.
3. Döviz Ayarla: Döviz Ayarla seçeneği, dövizli hesapların Türk Lirası karşılığını hesaplarken kullanılır.
4. Kopyala: Satırı bağlı olan satır ile birlikte kopyalamayı sağlar.
5. Belgeler: Satır bazlı belge yüklenmesini sağlar.
6. Ekran Ayarları: Bu buton, Cari Fişine özel Alan Seçici ekranını açar. Burada 'Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle' butonuna tıklayarak kendi şablonunuzu oluşturabilir ve ekrandaki alanları özelleştirebilirsiniz.
7. Yazdır: Varsayılan şablon kullanılarak cari fişi çıktısı alınabilir; dilerseniz yeni şablonlar da oluşturabilirsiniz.
8. Kayıt Bilgileri: Kayıt bilgilerinin görüntülendiği ekranı açar.
9. Excel aktarım: Bu buton "Şablon İndir" ve "Şablondan Aktar" seçeneklerini sunmaktadır, şablon indir kısmıyla sistemde bulunan excel şablonu indirilebilir, şablon doldurulduktan sonra ise şablondan aktar seçeneği ile sisteme yüklenmesi sağlanır.
10. Muhasebe: "Muhasebe Fişi" ve "Muhasebe fişini Yenile" seçeneklerini sunar. Buradan fişe ait muhasebe fişi görüntülenebilir ve yapılan değişikliklerin fişe yansıması için muhasebe fişini yenile denilebilir.
11. Belgeler: Cari fişine belge yüklemek için kullanılır.
12. Kaydet: Yapılan işlemlerin kaydedilmesini sağlar.
13: Vazgeç: Yapılan değişikliklerin geri alınarak ekrandan çıkılmasını sağlar.
14. İşlemler: "Sil" seçeneği ile belgenin silinmesini, "Satırları Sil", seçeneği ile seçilen satırların silinmesini, "Kopyala" seçeneği ile fişin kopyalanmasını, "Yeni" seçeneği ile yeni bir cari fişi açılmasını sağlar.