Şirketin hesap planındaki tüm hesaplara ait detaylı hareketlerin izlendiği rapordur. Her bir hesabın borç, alacak ve bakiye bilgileri dönem bazında listelenir. Bu sayede muhasebe kayıtlarının doğruluğu kontrol edilir, hesap hareketleri incelenir ve mali tablolar için gerekli altyapı sağlanır. İstenirse tarih, hesap kodu veya masraf merkezi gibi kriterlere göre filtreleme yapılarak detaylı analiz gerçekleştirilebilir.
Muhasebe modülünde Raporlar başlığının altından Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi ekranına ulaşabilirsiniz.
Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi başlığına tıklandığında, ekran, filtre alanı açık şekilde gelmektedir. Listele butonuna basıldığında veriler ekranda listelenecektir.
Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi Sütunları
1. Kaynak Yeri: Satırdaki hesabın hangi işlemde kullanıldığını ifade eder.
2. Hesap Planı Kodu: Muhasebe hesap planındaki ilgili hesabın kodunu ifade eder.
3. Hesap Planı Adı: Hesap planındaki kodun adını ifade eder.
4. Modül Tipi: İşlemin geldiği modülü ifade eder.
5. Belge No: İşlemin kayıtlı olduğu belgeyi ifade eder.
6. Belge Tarihi: İşlemin kayıtlı olduğu belgenin tarihini ifade eder.
7. Vade Tarihi: İşlemin vade tarihini ifade eder.
8. Borç: İşlemin borç tutarını (ilgili hesaba girişi) ifade eder.
9. Alacak: İşlemin alacak tutarını (ilgili hesaptan çıkışı) ifade eder.
10. İşlem Dövizi: İşlemin yapıldığı döviz cinsini ifade eder.
11. Birikimli Döviz Bakiye: İlgili döviz cinsinden kümülatif bakiyeyi ifade eder.
12. Borç YPB: Yerel Para Birimi (rapor dövizine göre) borç tutarını ifade eder.
13. Alacak YPB: Yerel Para Birimi (rapor dövizine göre) alacak tutarını ifade eder.
14. Kümülatif Birikimli YPB: YPB üzerinden kümülatif bakiyeyi ifade eder.
15. Birikimli YPB - Döviz Gruplu: Döviz gruplarına göre birikimli YPB bakiyesini ifade eder.
16. Güncel Kur Birikimli YPB: Dövizli işlemlerde, güncel kura göre hesaplanmış bakiyeyi ifade eder.
17. Analiz Tipi: İlgili işlemin analiz tipini ifade eder.
18. Yevmiye Madde No: Yevmiye defterinde, işleme verilen sıra numarasıdır.
19. Satır Madde No: Yevmiye kaydı içindeki satırın numarasıdır. Aynı fişin içindeki farklı satırları ayırmaya yarar.
20. Fiş No: İşlemin kaydedildiği muhasebe fiş numarasıdır.
21. Fiş Tarihi: İşlemin kayıt tarihi .
22. Fiş Türü: İşlemin tipini ifade eder: Mahsup, Tahsilat, Ödeme vb.
23. Açıklama 1: İşleme girilen birinci açıklamadır (genelde belge numarası, açıklama).
24. Açıklama 2: İşleme girilen ikinci açıklamadır (detay açıklama).
25. İhale: İşlemin bağlı olduğu ihale kodunu ifade eder.
26. Proje: İşlemin bağlı olduğu proje kodunu ifade eder.
27-28. Satır Özel Kod 1-2: Kullanıcının tanımladığı özel kod alanlarıdır.
29. Masraf Merkezi: İşlemin hangi masraf merkezine ait olduğunu belirtir.
30. Masraf Kodu: Masraf merkezinin kodunu ifade eder.
31. Şirket: İşlemin hangi şube/şirket üzerinden yapıldığını gösterir.
32. Kart/Hesap Kodu: Hesap kodunu ifade eder.
33. Kart/Hesap Adı: Hesap adını ifade eder.
Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi Filtreleme
Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi ekranında birden çok alandan filtreleme yapabilir ve yaptığınız filtreleri kaydedebilirsiniz.
Hesap Kod Başlangıç / Hesap Kod Bitiş: Belirli hesap kodları aralığında rapor almak için kullanılır.
Başlangıç Tarihi / Bitiş Tarihi: Raporun hangi tarih aralığındaki işlemleri kapsayacağını seçmek için kullanılır.
1. Genel Sekmesi
Şirket: Hangi şubeye ait rapor alınacağı seçilir.
Analiz Tipi: Raporun hangi analiz tipi seçilir (ör. Tip 1).
Finansal İşlem Tipi: Sadece belirli finansal işlem tiplerini görmek için filtreleme yapılır (ör. Tahsilat, Ödeme vb.).
Rapor Dövizi: Raporun hangi para birimi üzerinden alınacağını belirler (ör. TRY, USD).
Devir Bakiye Gelsin: İşaretlenirse önceki dönemlerden devreden bakiyeler de rapora dahil edilir.
Döviz Tipine Göre Sırala: Döviz bazında sıralama yapar.
Vade Tarihine Göre Sırala: Hareketleri vade tarihine göre listeler.
2. Modül: Raporun özel kodlar ve açıklamalara göre filtrelenmesini sağlar.
3. Detay Bilgiler-2: Fiş döviz tipi, proje ve ihale alanlarına göre filtreleme yapılmasını sağlar.
Bu uygulanan filtreler Filtreyi Kaydet butonuyla kaydedilebilir ve ekrana tekrar giriş yapıldığında kullanılabilir.
Sütun başında bulunan Filtreyi Aç butonuyla sütunlarda da detaylı filtre yapılabilmektedir.
Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi Butonları
1. Excel'e Aktar: Bu buton Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresi listesindeki tüm verilerin excele aktarılmasını sağlar.
2. Sütun Ayarları: Bu buton ile Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstre ekranına özel Sütun Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
3. Kaynak Yeri Butonu: İlgili satırdaki işlemin belgesinin açılmasını sağlar.
4. Analiz Butonu: İlgili muhasebe hesabının analiz ekranının açılmasını sağlar. Bu buton sayesinde ilgili muhasebe hesabının tüm hareketleri detaylıca incelenebilir.
5. Yazdır: Yazdır butonuyla Muavin Defteri - Hesap Planı Ekstresinin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.