Dengesiz muhasebe fişleri, borç ve alacak tutarları birbirine eşit olmayan veya kur farkı gibi nedenlerle tutarsızlık içeren muhasebe kayıtlarını listeleyen bir rapor ekranıdır. Bu ekran, sistemde oluşan muhasebe fişlerinin denge kontrolünü yapar. Bir fişin “borç toplamı ≠ alacak toplamı” ise bu tabloya düşer. Muhasebecilerin veya kontrol birimlerinin bu ekranda yer alan fişleri inceleyip, gerekli düzeltmeleri yapmasına olanak sağlar.
Muhasebe modülünde, belgeler başlığının altından Dengesiz Muhasebe Fişleri ekranına ulaşabilirsiniz.
Dengesiz Muhasebe Fişleri Sütunları
1. Kaynak Yeri: Fişin hangi işlemden geldiğini gösterir. (örneğin: Satış Faturası, Alış Faturası, Bağımsız Fiş)
2. Belge Tarihi: İşlemin veya fişin oluşturulduğu tarihtir.
3. Seri No: Belgeye ait seri numarasıdır.
4. Belge No: Faturanın veya fişin sistemdeki benzersiz numarasıdır.
5. Finansal İşlem Tipi: Muhasebe işleminin türünü ifade eder.
6. Borç YPB: Yerel para biriminde toplam borç tutarını ifade eder.
7. Alacak YPB: Yerel para biriminde toplam alacak tutarını ifade eder.
8. Fark YPB: Borç ve alacak farkı (denge hatasının büyüklüğünü gösterir).
9. Açıklama: Neden dengesiz olduğu veya farkın kaynağı hakkında kısa bilgi. Örneğin: Borç Alacak Eşit Değil
10. Kayıt Durumu: Fişin onaylanma durumunu ifade eder.
11. Oluşturulma Tarihi: Fişin sistemde ilk kez oluşturulduğu tarih ve saati ifade eder.
12. Son Değişiklik Zamanı: Fiş üzerinde en son yapılan değişikliğin tarihini ifade eder.
Dengesiz Muhasebe Fişleri Filtreleme
Dengesiz Muhasebe Fişleri ekranında birden çok alandan filtreleme yapabilir ve yaptığınız filtreleri kaydedebilirsiniz.
Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi: Raporun kapsayacağı tarih aralığını belirler. Bu tarih aralığı içinde yapılan işlemler dikkate alınır.
Şirket: Raporun hangi şirkete ait verileri kapsayacağını belirler. Eğer birden fazla şirket varsa, sadece seçilen şirketin dengesiz muhasebe fişi bilgileri getirilir.
Analiz Tipi: Seçilen analiz tipli belgelerin listelenmesini sağlar.
Listele butonuna basarak seçilen kriterlere göre raporu listeleyebilir, filtreyi sıfırla butonuna basarak girilen tüm filtreleme alanlarını temizleyebilir, filtreyi kapat butonuna basarak da filtre butonunu gizleyebilirsiniz.
Filtreyi Kaydet
Uygulanan filtreleri Filtreyi Kaydet butonuna basarak kaydedebilirsiniz.
Yeni Ekle butonuna basıp filtreye isim vererek kaydedebilirsiniz. Dengesiz Muhasebe Fişleri ekranına tekrardan giriş yaptığınızda kaydettiğiniz filtreyi kullanabilirsiniz.
Sütunlarda Filtreleme
Genel filtrelemenin yanında sütun özelinde de filtreleme yapılabilmektedir. Solda bulunan butona basarak sütunlar için filtreleme alanını açabilir ve detaylı filtre yapabilirsiniz.
Yazdır butonuyla da dengesiz muhasebe fişlerinin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.