Toplu Muhasebeleştirme Sistemi

Bu alanda, entegrasyonu henüz gerçekleşmemiş finansal fişler listelenmektedir. Kullanıcı, eksik muhasebeleştirme tanımlarını ilgili kartlara ekledikten sonra fişleri seçerek entegrasyonu toplu şekilde tamamlayabilir. Böylece, toplu bazda entegrasyon işlemleri hızlı ve esnek bir şekilde yapılabilmektedir.

Muhasebe -> Belgeler -> Toplu Muhasebeleştirme Sistemi ile açılır.

Finansal Fişler Sekmesi

1. Bu bölümde; muhasebeleştirmesi eksik olan tüm fişler ayrıntılı şekilde listelenir. Her bir fişe ait belge numarası, cari hesap kodu ve adı, borç ve alacak tutarları ile fişin kaynak yeri gibi temel bilgiler görüntülenir.

2. Bu bölümde, üst kısımda listelenen finansal fişlerden birine tıklandığında, seçilen fişe ait tüm satırlar detaylı olarak görüntülenir. Satırlarda; tür, cari hesap kodu ve adı, borç/alacak tutarları ile hesap planı kodu ve adı gibi bilgiler yer alır. Eğer entegrasyon sağlanmamışsa, ilgili satırların hesap planı kodu ve adı alanları boş olarak görüntülenir.

Fişlerin Entegrasyon İşlemi

Eksik muhasebe tanımları yapıldıktan sonra entegrasyonu yenilemek istenilen fişler, “Seçili” sütunundaki kutucuklar işaretlenerek seçilir. Tüm fişler için entegrasyon yapılacaksa “Tümünü Seç” butonu kullanılır. Sonrasında “Seçili Fişler İçin Entegrasyonu Tekrar Yap” butonuna tıklanarak işlem gerçekleştirilir.

Faturalar Sekmesi

Bu sekmede yalnızca faturalara ait entegrasyon eksiklikleri ve problemler listelenir. Faturada herhangi bir eksiklik, problem veya tanım hatası varsa, bu durum satırda “Açıklama” sütununda ayrıntılı şekilde belirtilir. Böylece hatanın kaynağı doğrudan görülebilir. Bu sekme, fatura bazlı hataların tespit edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması için kullanılır. Satırların solunda bulunan kaynağına git butonlarından fatura kayıtları açılarak doğrudan bu ekranda düzenlemeler yapılabilir.

Faturaların Entegrasyon İşlemi

Entegrasyonlarının yenilenmesi gereken faturalar için eksik muhasebe tanımları tamamlandıktan sonra entegrasyonu yenilemek istenilen faturalar, “Seçili” sütunundaki kutucuklar işaretlenerek seçilir. Tüm faturalar için entegrasyon yapılacaksa “Tümünü Seç” butonu kullanılır. Sonrasında “Seçili Faturalar İçin Entegrasyonu Tekrar Yap” butonuna tıklanarak işlem gerçekleştirilir.