Muhasebe Fişleri ekranı; tüm muhasebe kayıtlarının oluşturulduğu, düzenlendiği ve izlendiği ekrandır. Bu alanda belge türü, tarih, seri ve kaynak bilgileri girilerek ilgili muhasebe fişi oluşturulur. Fişe ait genel bilgilerde şirket, proje, analiz tipi, masraf merkezi ve açıklama gibi alanlar tanımlanabilir. Ayrıca E-Defter entegrasyonu için belge tipi, ödeme tipi, fiş numarası ve yevmiye madde numarası bilgileri de burada yönetilir. Alt kısımda ise hesap plan kodları, borç-alacak tutarları, döviz kuru, para birimi ve açıklama detayları yer alır. Bu ekran sayesinde tüm muhasebe işlemleri sistematik, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde kaydedilir.
Muhasebe modülünde, belgeler başlığının altından Muhasebe Fişleri ekranına ulaşabilirsiniz.
Yeni Muhasebe Fişi
Muhasebe Fişleri listesinde sağ altta bulunan Yeni butonuna basıp finansal işlem tipi seçerek dilediğiniz tipte muhasebe fişi oluşturabilirsiniz.
Finansal İşlem Tipleri Penceresi
Muhasebe fişi girerken seçilecek “Finansal İşlem Tipi”ni listeler.
Devir: Programı ilk defa kullananların cari tutar devirleri için kullanılan finansal işlem tipidir.
Mahsup: Aynı anda borç ve alacak alanı kullanabilmek için seçilen finansal işlem tipidir.
Kur Farkı: Döviz kısmı tutar alanı her zaman 0 olan finansal işlem tipidir.
Açılış: Şirketin önceki yıl kapanış fişini açılış olarak kullanmak için gerekli olan finansal işlem tipidir.
Kapanış: Şirketin yıl sonu kapanış işlemi için kullanılan finansal işlem tipidir.
M-MASRAF: İşletmenin genel giderleriyle ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulduğu fiş türüdür. Bu fiş türünde gider kalemlerine ait KDV oranları ve tutarları doğrudan fişe işlenebilir.
Mahsup D.S.: Muhasebe döneminin kapanışında gelir ve gider hesaplarının dönem sonu işlemleri kapsamında birbirine aktarılması için oluşturulan fiş türüdür.
Banka Fişi Örneği
1. Finansal İşlem Tipi: İşlemin türünü belirtir. Finansal işlem tipi penceresinden seçim yapılabileceği gibi bu alandan da finansal işlem tipi seçimi ve değişim işlemi yapılabilmektedir.
2. Belge Tarihi: İşlemin yapıldığı tarihi gösterir.
3. Tür: Hesabın türünü belirten alandır.
4. Seri: Belgeye ait seri bilgisidir (ör. MF-2025).
5. Belge No: İşleme verilen sıra numarasıdır.
6. Kaynak Yeri: İşlemin kaynağını gösterir (ör. Muhasebe).
Genel Sekmesi
1. Şirket: İşlemin hangi şirket adına yapıldığını belirtir.
2. Fiş Özel Kod 1: İşlem için özel kod ataması yapılmasını sağlar.
3. Proje: İşlemin bağlı olduğu projeyi belirtir.
4. Analiz Tipi: İşlemin analiz tipini belirtir (ör. Tip 1).
5. Masraf Merkezi: İşlemin ait olduğu masraf merkezini gösterir.
6. Masraf Kodu: Masraf kalemi veya kodunun girildiği alandır.
7. Açıklama: Fişle ilgili detay bilgilerin yazıldığı alandır.
8. E-Defter Belge Tipi: E-Defter için kullanılacak belge tipidir. (Örn: Diğer, Makbuz, Fatura)
9. Ödeme Tipi: İşlemin ödeme şeklini belirtir. (Havale, EFT, Çek, Nakit vb.)
10. Belge Tipi Açıklaması: Belgeyle ilgili açıklamadır. (örn. Mahsup Fişi)
11. Yevmiye Madde No: İşlemin muhasebe yevmiyesinde aldığı sıra numarasıdır.
12. Fiş No:
Muhasebe Fişi Satırları
Sol altta bulunan Ekle butonuna basılarak satırlar eklenir. Önce fişte yer alması istenen kart/hesap kodu seçilir. Borç alacak alanları doldurulduktan sonra kaydetme işlemi yapılabilmektedir. Fişi kaydetmek için borç ve alacak alanları eşit olmalıdır.
Muhasebe Fişi Satır Butonları
1. Sil: Sil butonuyla ilgili satırlar silinebilmektedir.
2. Analiz Butonu: Satırdaki ilgili hesabın analiz ekranını açmaktadır.
3. Kopyala: Kopyala butonuyla satırlar kopyalanabilmektedir.
Muhasebe Fişi Butonları
Temel İşlemler
1. Ekran Ayarları: Bu buton ile Muhasebe Fişine özel Alan Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
2. Yazdır: Yazdır butonuyla muhasebe fişinin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.
3. Kayıt Bilgileri: Fişin kayıt bilgilerini tutan ekranı açan butondur.
Muhasebe Fişi Analizi: Ortak hesap planı kodlarının borç ve alacak alanlarının gruplanarak gösterildiği ekrandır.
Excel Aktarım
1. Şablon İndir: Fiş satırlarının aktarımında gerekli olan excel şablonunu indirmek için kullanılır. Bu butona basıldığında Excel Aktarım Şablonları ekranı açılır. Solda bulunan indir butonuyla sistemde olan excel şablonu indirilmektedir.
2. Şablondan Aktar: İndirilen şablona gerekli veriler girildikten sonra bu verilerin sisteme aktarılmasını sağlar. Bu butona basıldığında Şablondan Aktar ekranı açılmaktadır. Solda bulunan Dosya Yükle butonuyla excel dosyası sisteme yüklenip ve veriler sisteme aktarılabilmektedir.
Belgeler: Fişle ilgili belgeleri sisteme yükleyebilmek için bu buton kullanılır. Açılan ekranda yeni butonuna basılarak ilgili belge seçilebilir ve sisteme aktarılabilmektedir.
Kaydet: Muhasebe fişini kaydeden butondur.
Vazgeç: Vazgeç butonu fişten çıkılmasını sağlar.
İşlemler - Sil: Fişin silinmesini sağlayan butondur.
İşlemler - Kopyala: Fişin kopyalanmasını sağlayan butondur.
İşlemler - Yeni: Yeni fiş girişi ekranının açılmasını sağlayan butondur.