Banka Bakiye Raporu ekranı; ilgili tarih aralığında şirketin tüm banka hesaplarına ait döviz ve yerel para birimi cinsinden bakiyelerini, işlem dövizlerini ve son borç/alacak tarihlerini listeler. Bu ekran sayesinde şirketin toplam nakit durumu ve hangi bankalarda ne kadar varlık olduğu hızlıca görüntülenebilir.
Finans modülünde, raporlar başlığının altından Banka Bakiye Raporu ekranına ulaşabilirsiniz.
Banka Ekstresi başlığına tıklandığında, ekran, filtre alanı açık şekilde gelmektedir. Listele butonuna basıldığında veriler ekranda listelenecektir.
Banka Bakiye Raporu Sütunları
1. Banka Hesap Kodu: Sistemde tanımlı banka hesabının muhasebe kodudur.
2. Banka Hesap Adı: Banka hesabının tanımıdır (örnek: KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.).
3. İşlem Dövizi: Hesabın çalıştığı para birimidir (TRY, USD, EUR vb.).
4. Ortalama Kur: Eğer hesap dövizli ise, ilgili döviz cinsinin Türk Lirası karşılığı ortalama kur üzerinden belirlenir. Bu değer, alış ve satış kuru ortalaması alınarak hesaplanır ve hesap bakiyesinin YPB (Yerel Para Birimi) karşılığını oluşturmakta kullanılır.
5. Döviz Bakiye: Hesabın döviz cinsinden bakiyesidir. Örneğin: USD hesabında 85.000,00 USD.
6. Bakiye YPB: Yerel para birimi (bu hesapta TRY) karşılığıdır.
7. Son Borç Tarihi: Hesaptan en son para çıkışı yapılan tarihtir.
8. Son Alacak Tarihi: Hesaba en son para girişi yapılan tarihtir.
Banka Bakiye Raporu Filtreleme
Banka Bakiye Raporu ekranında birden çok alandan filtreleme yapabilir ve yaptığınız filtreleri kaydedebilirsiniz.
1. Genel Filtreler Sekmesi
Banka Kod Başlangıç / Bitiş: Raporun hangi banka hesap kodları arasında çalışacağını belirler. Belirli banka hesaplarına göre filtreleme yapılabilir.
Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi: Raporun kapsayacağı tarih aralığını belirler. Bu tarih aralığı içinde yapılan işlemler dikkate alınır.
Şirket: Raporun hangi şirkete ait verileri kapsayacağını belirler. Eğer birden fazla şirket varsa, sadece seçilen şirketin banka bilgileri getirilir.
Rapor Dövizi: Raporun hangi para biriminde görüntüleneceğini belirler (örneğin: TRY, USD, EUR). Dövizli işlemler bu kur üzerinden rapora yansıtılır.
Kur: Rapor dövizi olarak döviz seçildiyse, bu alanda belirtilen kur değeri kullanılır.
2. Modül Sekmesi
Bu alanlar detaylı sınıflandırma ve analiz yapmak için kullanılır.
Özel Kod 1 - 5: Banka kartlarına veya işlem türlerine tanımlanan özel sınıflandırma kodlarıdır. Bu kodlara göre filtreleme yapılarak daha özelleştirilmiş raporlar alınabilir.
Özel Açıklama 1 - 5: Banka hesaplarına girilen özel açıklamalardır. Metinsel filtreleme yapmak isteyen kullanıcılar bu alanları kullanarak spesifik hesaplara erişebilir.
3. Detay Bilgiler - 2
Fiş Döviz Tipi: Raporda yalnızca belirli döviz cinsine sahip fişlerin görüntülenmesini sağlar.
Listele butonuna basarak seçilen kriterlere göre raporu listeleyebilir, filtreyi sıfırla butonuna basarak girilen tüm filtreleme alanlarını temizleyebilir, filtreyi kapat butonuna basarak da filtre butonunu gizleyebilirsiniz.
Filtreyi Kaydet
Uygulanan filtreleri Filtreyi Kaydet butonuna basarak kaydedebilirsiniz.
Yeni Ekle butonuna basıp filtreye isim vererek kaydedebilirsiniz. Banka Bakiye Raporu ekranına tekrardan giriş yaptığınızda kaydettiğiniz filtreyi kullanabilirsiniz.
Sütunlarda Filtreleme
Genel filtrelemenin yanında sütun özelinde de filtreleme yapılabilmektedir. Solda bulunan Filtreyi Aç butonuna basarak sütunlar için filtreleme alanını açabilir ve detaylı filtre yapabilirsiniz.
Banka Bakiye Raporu Butonları
1. Excele Aktar: Bu buton Banka Bakiyesi Raporları listesindeki tüm verilerin excele aktarılmasını sağlar.
2. Sütun Ayarları: Bu buton ile Banka Bakiye Raporu ekranına özel Sütun Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
3. Analiz Butonu: İlgili bankanın analiz ekranının açılmasını sağlar. Bu buton sayesinde ilgili bankanın tüm hareketleri detaylıca incelenebilir.
4. Yazdır: Yazdır butonuyla banka bakiye raporunun çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.
