Kasa Bakiye Raporu ekranı; ilgili tarih aralığında şirketin tüm kasa hesaplarına ait döviz ve yerel para birimi cinsinden bakiyelerini, işlem dövizlerini ve son borç/alacak tarihlerini listeler. Bu ekran sayesinde şirketin toplam nakit durumu ve kasalarda ne kadar varlık olduğu görüntülenebilir.
Finans > Raporlar > Kasa Bakiye Raporu ekranına ulaşabilirsiniz.
Kasa Ekstre başlığına tıklandığında, ekran, filtre alanı açık şekilde gelmektedir. Listele butonuna basıldığında veriler ekranda listelenecektir.
Kasa Bakiye Raporu Sütunları
1. Kasa Hesap Kodu: Sistemde tanımlı kasa hesabının muhasebe kodudur.
2. Kasa Hesap Adı: Kasa hesabının tanımıdır.
3. İşlem Dövizi: Hesabın çalıştığı para birimidir (TRY, USD, EUR vb.).
4. Ortalama Kur: Eğer hesap dövizli ise, ilgili döviz cinsinin Türk Lirası karşılığı ortalama kur üzerinden belirlenir. Bu değer, alış ve satış kuru ortalaması alınarak hesaplanır ve hesap bakiyesinin YPB (Yerel Para Birimi) karşılığını oluşturmakta kullanılır.
5. Döviz Bakiye: Kasanın döviz cinsinden bakiyesidir.
6. Bakiye YPB: Yerel para birimi (bu kasada TRY) karşılığıdır.
7. Son Borç Tarihi: Kasadan en son para çıkışı yapılan tarihtir.
8. Son Alacak Tarihi: Kasaya en son para girişi yapılan tarihtir.
Kasa Bakiye Raporu Filtreleme
Kasa Bakiye Raporu ekranında birden çok alandan filtreleme yapabilir ve yaptığınız filtreleri kaydedebilirsiniz.
1. Genel Filtreler Sekmesi
Kasa Kod Başlangıç / Bitiş: Raporun hangi kasa hesap kodları arasında çalışacağını belirler. Belirli kasa hesaplarına göre filtreleme yapılabilir.
Başlangıç Tarihi – Bitiş Tarihi: Raporun kapsayacağı tarih aralığını belirler. Bu tarih aralığı içinde yapılan işlemler dikkate alınır.
Şirket: Raporun hangi şirkete ait verileri kapsayacağını belirler. Eğer birden fazla şirket varsa, sadece seçilen şirketin kasa bilgileri getirilir.
Rapor Dövizi: Raporun hangi para biriminde görüntüleneceğini belirler (örneğin: TRY, USD, EUR). Dövizli işlemler bu kur üzerinden rapora yansıtılır.
Kur: Rapor dövizi olarak döviz seçildiyse, bu alanda belirtilen kur değeri kullanılır.
2. Modül Sekmesi
Bu alanlar detaylı sınıflandırma ve analiz yapmak için kullanılır.
Özel Kod 1 - 5: Kasa kartlarına veya işlem türlerine tanımlanan özel sınıflandırma kodlarıdır. Bu kodlara göre filtreleme yapılarak daha özelleştirilmiş raporlar alınabilir.
Özel Açıklama 1 - 5: Kasa hesaplarına girilen özel açıklamalardır. Metinsel filtreleme yapmak isteyen kullanıcılar bu alanları kullanarak spesifik hesaplara erişebilir.
3. Detay Bilgiler - 2
Fiş Döviz Tipi: Raporda yalnızca belirli döviz cinsine sahip fişlerin görüntülenmesini sağlar.
Listele butonuna basarak seçilen kriterlere göre raporu listeleyebilir, filtreyi sıfırla butonuna basarak girilen tüm filtreleme alanlarını temizleyebilir, filtreyi kapat butonuna basarak da filtre butonunu gizleyebilirsiniz.
Filtreyi Kaydet
Uygulanan filtreleri Filtreyi Kaydet butonuna basarak kaydedebilirsiniz.
Yeni Ekle butonuna basıp filtreye isim vererek kaydedebilirsiniz. Kasa Bakiye Raporu ekranına tekrardan giriş yaptığınızda kaydettiğiniz filtreyi kullanabilirsiniz.
Sütunlarda Filtreleme
Genel filtrelemenin yanında sütun özelinde de filtreleme yapılabilmektedir. Solda bulunan Filtreyi Aç butonuna basarak sütunlar için filtreleme alanını açabilir ve detaylı filtre yapabilirsiniz.
Temizle butonuna basılarak var olan filtrelemeler silinebilir.
Kasa Bakiye Raporu Butonları
1. Excele Aktar: Bu buton Kasa Bakiyesi Raporları listesindeki tüm verilerin excele aktarılmasını sağlar.
2. Sütun Ayarları: Bu buton ile Kasa Bakiye Raporu ekranına özel Sütun Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
3. Analiz Butonu: İlgili bankanın analiz ekranının açılmasını sağlar. Bu buton sayesinde ilgili bankanın tüm hareketleri detaylıca incelenebilir.
4. Yazdır: Yazdır butonuyla kasa bakiye raporunun çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.
