Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli
Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli ekranı, vadeli ödeme ve tahsilat işlemlerinin detaylı olarak görüntülenmesini sağlayan rapor ekranıdır. Bu ekran üzerinden, cari bazlı borç ve alacak durumları, vade tarihleri, tutarlar ve ödeme/tahsilat bilgileri listelenir. Kullanıcılar, filtreleme seçenekleri ile belirli tarih aralıklarına, cari kartlara, para birimlerine veya analiz tiplerine göre veri sorgulayabilir. Böylece, vadeli işlemler üzerinde kontrol ve takip sağlanarak finansal planlama daha etkin şekilde yapılabilir.
Finans -> Raporlar -> Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli'ye tıklanarak
Ya da menüden arama kısmına " Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli" yazılarak açılır.
Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli Sütunları
1. Kart/Hesap Kodu: İlgili hesaba ait sistemde tanımlı kod bilgisidir.
2. Kart/Hesap Adı: İlgili hesabın ticari unvanı veya adıdır.
3. Toplam Borç YPB: Cari hesap için toplam borç tutarını (yerel para birimi cinsinden) gösterir.
4. Toplam Alacak YPB: Cari hesap için toplam alacak tutarını (yerel para birimi cinsinden) gösterir.
5. Kapanmış Borç YPB: Ödenmiş/kapatılmış borç tutarını ifade eder.
6. Vadesinden İtibaren Gecikme Günü: Borcun vade tarihinden itibaren geçen gecikme gün sayısını gösterir.
7. Fişten İtibaren Gecikme Günü: İşlem fiş tarihi baz alınarak geçen gecikme gününü ifade eder.
8. Cari Vade Günü: Cari hesaba tanımlı süresini belirtir.
9. Bakiye YPB: Borç-alacak farkından oluşan cari bakiye tutarını (yerel para birimiyle) gösterir
10. Bakiye Vade Günü: Cari bakiyeye ait kalan gün sayısını belirtir.
11. Bakiye Vade Tarihi: Mevcut bakiyenin son ödeme tarihini ifade eder.
12. Tahsilat Miktarı: İlgili cariden yapılacak tahsilat tutarını gösterir.
13. Tahsilat Vade Günü: Tahsilata ait kalan ya da geçen gün sayısını belirtir. Eksili yazıldığında geçtiği anlamına gelir.
14. Tahsilat Vade Tarihi: Tahsilatın planlanan veya gerçekleşen vade tarihini gösterir.
15. Önerilen Vade Günü: Cari hesap için yapılan analiz sonucunda önerilen vade süresini (gün olarak) gösterir.
16. Önerilen Vade Tarihi: Önerilen vade süresine göre hesaplanan tahmini ödeme/tahsilat tarihidir.
17. Bakiye Kapanmama Ortalama Gün: Cari hesapta bakiyenin ortalama olarak kaç günde kapandığını gösterir.
18. Bakiye Kapanmama Maksimum Gün: Bakiyenin en uzun sürede kapandığı gün sayısını belirtir.
19. Son Borç Tarihi: İlgili cariye ait son borç işleminin tarihini gösterir.
20. Son Alacak Tarihi: İlgili cariye ait son alacak işleminin tarihini gösterir.
Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli Filtreleme
Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli ekranında kullanıcıların raporlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan detaylı filtreleme seçenekleri sunulmaktadır.
1. Genel Filtreler: Bu bölümde temel filtreleme işlemleri gerçekleştirilir.
Cari Kod Başlangıç/Bitiş: Rapora cari aralığı verilmesini sağlar.
Başlangıç/Bitiş Tarihi: Rapora tarih aralığı verilmesini sağlar.
Vade Bitiş Tarihi (Fatura): Carilerin fatura kayıtlarında yer alan vade bitiş tarihine göre filtreleme yapılmasını sağlar.
2. Genel: Bu bölümde daha detaylı filtreleme kriterleri yer alır.
Şirket: Raporun alınacağı şirket seçilir.
Firma Temsilcisi: Belirli bir temsilciye göre filtreleme yapılmasını sağlar
Analiz Tipi: Raporlamada kullanılan analiz sınıflandırmasını belirtir. (Örn: Tip 1)
Kart Tipi: Raporun, sadece seçilen türdeki cari kartları (ör. Müşteri, Tedarikçi) göstermesini sağlar.
Rapor Dövizi: Raporun hangi para biriminde görüntüleneceği seçilir.
Kur: Rapor dövizi için manuel kur girişi yapılabilir.
3. Modül: Bu sekme, Özel Kod ve Özel Açıklama alanları üzerinden verileri daha detaylı ve anlamlı şekilde filtrelemeye olanak tanır.
Özel Kod 1-5: Carileri sınıflandırmak için tanımlanan kodların seçilerek filtreleme yapılmasını sağlar.
Özel Açıklama 1-5: Cari kartta doldurulan özel açıklamalar bu alanlarda aratılarak filtrelenebilir.
Ödeme Tahsilat Raporu - Vadeli Butonları
1. Filtreyi Aç: Bu butona tıklanarak, rapor ekranındaki sütunların altında yer alan filtreleme alanları görünür hale gelir. Bu alanlar sayesinde her sütun için ayrı ayrı filtreleme yapılabilir.
2. Excel'e Aktar: Bu buton kullanılarak, ekranda görüntülenen rapor Excel dosyası olarak dışa aktarılır.
3. Sütun Ayarları: Bu buton ile sütun seçici ekranı açılmaktadır. Buradan yeni şablon oluşturulup raporda bulunan sütunlar isteğe göre düzenlenebilir
4. Analiz: İlgili satıra ait carinin analiz ekranını açmayı sağlar.
5. Yazdır: Ekranda listelenen raporun verilerini yazdırmak için kullanılır.