Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre
Bu rapor, tahsilatların çek, senet, nakit, banka veya kredi kartı gibi kaynaklara göre dağılımını gösterir. Böylece hangi kaynaktan ne kadar tahsilat yapıldığı izlenerek, nakit akışı ve finansal planlama daha etkin şekilde yönetilebilir.
Finans -> Raporlar -> Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre' ye tıklanarak
Ya da menüden arama kısmına " Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre" yazılarak açılır.
Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre Sütunları
1. Cari Kodu: İşlem yapılan cari hesabın sistemde kayıtlı olan kodudur.
2. Cari Adı: Cari koduna ait firmanın veya kişinin adını gösterir.
3. Müşteri Temsilcisi: İlgili cariye tanımlanmış olan satış/pazarlama personelini belirtir.
4. İşlem Dövizi: İlgili caride yapılan işlemlerin döviz türünü (TRY, USD, EUR vb.) gösterir.
5. Devir Bakiye: Rapor dönemine, önceki dönemden devreden borç/alacak bakiyesini gösterir.
6. Fatura (+): Carinin hareketlerinde borç hanesine işlenen fatura tutarlarını gösterir. Borç bakiyeli cari için borç, alacak bakiyesi veren cari için ise alacak tutarı olarak değerlendirilir.
7. Diğer (+): Fatura harici cariye işlenen borç tutarlarını gösterir (örneğin düzeltme kayıtları veya eklenen diğer borçlandırıcı işlemler). Borç bakiyeli cari için borç, alacak bakiyesi veren cari için ise alacak tutarı olarak kabul edilir.
8. Nakit (–): Cariden yapılan ödemelerin/tahsilatların nakit yoluyla gerçekleşen kısmını gösterir.
9. Banka (–): Cariden banka havalesi/EFT aracılığıyla yapılan ödeme/tahsilat tutarlarını gösterir.
10. Çek (–): Cariye verilen ya da cariden tahsil edilen çekleri gösterir.
11. İade Fatura (–): Müşteri tarafından kesilen iade faturalarının cariden düşülen tutarını gösterir.
12. Transfer (–): Cari hareketlerinde yapılan virman/transfer kayıtlarını ifade eder.
13. Diğer (–) Nakit, banka, çek, transfer haricindeki ödeme ya da tahsilat kalemlerini gösterir.
14. Bakiye: Cari hesabın güncel bakiyesini gösterir.
15. Borç Değişim Oranı (%): Cari hesabın borç tutarındaki artış veya azalış yüzdesini gösterir.
16. Bakiye Vade Günü: Cari bakiyenin ortalama vade gün sayısını ifade eder.
17. Bakiye Vade Tarihi: Bakiyenin ortalama vadesine karşılık gelen tarihi belirtir.
18. Bakiye Kapanmama Ortalama Gün: Bakiyenin kapanmayan kısmının ortalama kaç gün açık kaldığını gösterir.
19. Bakiye Kapanmama Maksimum Gün: Bakiyenin kapanmayan kısmının en uzun süre açık kaldığı gün sayısını belirtir.
20. Son Borç Tarihi: Cari hesapta son borç hareketinin gerçekleştiği tarihi gösterir.
21. Son Alacak Tarihi: Cari hesapta son alacak hareketinin gerçekleştiği tarihi gösterir.
Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre Filtreleme
Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre ekranında kullanıcıların raporlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan detaylı filtreleme seçenekleri sunulmaktadır.
1. Genel Filtreler: Bu bölümde temel filtreleme işlemleri gerçekleştirilir.
Cari Kod Başlangıç/Bitiş: Rapora cari aralığı verilmesini sağlar.
Başlangıç/Bitiş Tarihi: Rapora tarih aralığı verilmesini sağlar.
Cari Kart Müşteri Temsilcisi Kod: Belirli bir temsilciye göre filtreleme yapılmasını sağlar
Şirket: Raporun alınacağı şirket seçilir.
Analiz Tipi: Raporlamada kullanılan analiz sınıflandırmasını belirtir. (Örn: Tip 1)
Rapor Dövizi: Raporun hangi para biriminde görüntüleneceği seçilir.
Kur: Rapor dövizi için manuel kur girişi yapılabilir.
2. Modül: Bu sekme, Özel Kod ve Özel Açıklama alanları üzerinden verileri daha detaylı ve anlamlı şekilde filtrelemeye olanak tanır.
Özel Kod 1-5: Carileri sınıflandırmak için tanımlanan kodların seçilerek filtreleme yapılmasını sağlar.
Özel Açıklama 1-5: Cari kartta doldurulan özel açıklamalar bu alanlarda aratılarak filtrelenebilir.
Ödeme Tahsilat Raporu - Kaynaklarına Göre Butonları
1. Filtreyi Aç: Bu butona tıklanarak, rapor ekranındaki sütunların altında yer alan filtreleme alanları görünür hale gelir. Bu alanlar sayesinde her sütun için ayrı ayrı filtreleme yapılabilir.
2. Excel'e Aktar: Bu buton kullanılarak, ekranda görüntülenen rapor Excel dosyası olarak dışa aktarılır.
3. Sütun Ayarları: Bu buton ile sütun seçici ekranı açılmaktadır. Buradan yeni şablon oluşturulup raporda bulunan sütunlar isteğe göre düzenlenebilir
4. Analiz: İlgili satıra ait carinin analiz ekranını açmayı sağlar.
5. Yazdır: Ekranda listelenen raporun verilerini yazdırmak için kullanılır.