Cari Bakiye Raporu

Cari Bakiye Raporu, cari hesapların bakiye durumlarını toplu olarak görüntülemeye yarayan rapordur. Bu rapor sayesinde belirli bir tarih aralığında veya belirlenen filtre kriterlerine göre cari hesapların güncel mali durumu analiz edilebilir. Özellikle borçlu veya alacaklı cari hesapların tespiti, bakiye takibi ve finansal durumun genel değerlendirilmesi için kullanılır.

Finans -> Raporlar -> Cari Bakiye Raporu'na tıklanarak

Ya da menüden arama kısmına "Cari Bakiye Raporu" yazılarak açılır.

Cari Bakiye Raporu Sütunları

1. Cari Kodu: İlgili cariye ait sistemde tanımlı kod bilgisidir.

2. Cari Adı: İlgili carinin ticari unvanı veya adıdır.

3. Döviz Bakiye: Cari hesabın döviz cinsinden bakiyesini gösterir.

4. İşlem Dövizi: Cari hesabın işlemlerinin yapıldığı para birimini belirtir (USD, EUR, TRY vb.).

5. Ortalama Kur: Döviz bakiyesinin TL’ye çevrilmesinde kullanılan ortalama döviz kuru değeridir.

6. Bakiye YPB: Yerel Para Birimi (YPB) cinsinden cari bakiyeyi gösterir.

7. Son Borç Tarihi: Cari hesaba ait en son borç işleminin gerçekleştiği tarihi belirtir.

8. Son Alacak Tarihi: Cari hesaba ait en son alacak işleminin gerçekleştiği tarihi belirtir.

9. Kart Tipi: Cari kartın türünü gösterir (Müşteri, Tedarikçi, Personel vb.).

10. Vergi No: Cari hesaba ait vergi numarası bilgisidir.

11. Kimlik No: Bireysel carilere ait T.C. kimlik numarasını gösterir.

12. Cari Tipi: Cari hesabın kurumsal mı bireysel mi olduğunu belirtir.

13. Yurtiçi / Yurtdışı: Cari hesabın ülke konumunu gösterir (Yurtiçi veya Yurtdışı).

14. Özel Kod 1–5: Cari kartları özel kriterlere göre sınıflandırma ve raporlama için kullanılan alanlardır.

15. Özel Açıklama 1-5: Cari kartlarla ilgili ek bilgi veya notların girildiği alanlardır.

16. Vade Tarihi: Carinin ödeme işlemlerinde varsayılan vade süresi

17. Potansiyel/ Cari: Potansiyel ya da cari olduğunu belirtir.

Cariye Bakiye Raporu Filtreleme

Cari Bakiye Raporu ekranında kullanıcıların raporlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan detaylı filtreleme seçenekleri sunulmaktadır.

1. Genel Filtreler: Bu bölümde temel filtreleme işlemleri gerçekleştirilir.

Cari Kod Başlangıç/Bitiş: Rapora cari aralığı verilmesini sağlar.

Başlangıç/Bitiş Tarihi: Rapora tarih aralığı verilmesini sağlar.

Vade Bitiş Tarihi (Fatura): Carilerin fatura kayıtlarında yer alan vade bitiş tarihine göre filtreleme yapılmasını sağlar.

2. Genel: Bu bölümde daha detaylı filtreleme kriterleri yer alır.

Şirket: Raporun alınacağı şirket seçilir.

Analiz Tipi: Raporlamada kullanılan analiz sınıflandırmasını belirtir. (Örn: Tip 1)

Firma Temsilcisi: Belirli bir temsilciye göre filtreleme yapılmasını sağlar

Kart Tipi: Raporun, sadece seçilen türdeki cari kartları (ör. Müşteri, Tedarikçi) göstermesini sağlar.

Rapor Dövizi: Raporun hangi para biriminde görüntüleneceği seçilir.

Kur: Rapor dövizi için manuel kur girişi yapılabilir.

3. Modül: Bu sekme, Özel Kod ve Özel Açıklama alanları üzerinden verileri daha detaylı ve anlamlı şekilde filtrelemeye olanak tanır.

Özel Kod 1-5: Carileri sınıflandırmak için tanımlanan kodların seçilerek filtreleme yapılmasını sağlar.

Özel Açıklama 1-5: Cari kartta doldurulan özel açıklamalar bu alanlarda aratılarak filtrelenebilir.

Cari Bakiye Raporu Butonları

1. Filtreyi Aç: Bu butona tıklanarak, rapor ekranındaki sütunların altında yer alan filtreleme alanları görünür hale gelir. Bu alanlar sayesinde her sütun için ayrı ayrı filtreleme yapılabilir.

2. Excel'e Aktar: Bu buton kullanılarak, ekranda görüntülenen rapor Excel dosyası olarak dışa aktarılır.

3. Sütun Ayarları: Bu buton ile sütun seçici ekranı açılmaktadır. Buradan yeni şablon oluşturulup raporda bulunan sütunlar isteğe göre düzenlenebilir

4. Analiz: İlgili satıra ait carinin analiz ekranını açmayı sağlar.

5. Yazdır: Ekranda listelenen cari bakiye raporu verilerini yazdırmak için kullanılır.