Kasa hesaplarına ait tüm finansal hareketlerin detaylı olarak listelendiği ekrandır. Tarih aralığı, şirket veya döviz tipine göre filtrelemeler yaparak borç, alacak, bakiye gibi bilgiler incelenebilir. Ekstredeki veriler, muhasebe kayıtlarıyla entegre çalışır ve kasa hesap hareketlerinin izlenmesini sağlar.
Kasa Ekstresi Menü Yolu
Finans > Raporlar > Kasa Ekstresi ile ilgili ekran açılır.
Kasa Ekstresinde filtre alanı açık olarak gelmektedir. Listele butonuna basıldığında veriler ekrana gelmektedir.
Kasa Ekstresi Sütun Başlıkları ve Açıklamaları
1.Kayıt Yeri: İşlemin kaynağını veya belgenin türünü belirtir.
2.Kasa Kodu: İşlemin gerçekleştiği kasa hesabının benzersiz kodudur. Genellikle her bir kasanın (ana kasa, şube kasaları vb.) ayrı bir kodu bulunur.
3.Kasa Adı: İşlemin gerçekleştiği kasa hesabının adıdır.
4.Belge No: Kasa hareketine neden olan orijinal belgenin (fatura, fiş, makbuz vb.) numarasıdır.
5.Belge Tarihi: İşlemin dayanağı olan belgenin düzenlenme veya gerçekleşme tarihidir.
6.Vade Tarihi: Özellikle faturalar veya ödeme planları gibi alacak/borç işlemlerinde, ödemenin yapılması gereken son tarihi (vadesi) gösterir.
7.Borç: Kasa hesabına giren para miktarını gösterir (kasa için "giriş" anlamına gelir). Muhasebe mantığında, kasa bir varlık hesabı olduğu için borç tarafı artışı ifade eder. Yani, kasaya nakit girişi olduğunda bu sütuna tutar yazılır.
8.Alacak: Kasa hesabından çıkan para miktarını gösterir (kasa için "çıkış" anlamına gelir). Kasa bir varlık hesabı olduğu için alacak tarafı azalışı ifade eder. Yani, kasadan nakit çıkışı olduğunda bu sütuna tutar yazılır.
9.Birim Döviz: İşlemin yapıldığı para birimini (TL, USD, EUR vb.) gösterir.
10.Dövizli Bakiye: Her bir işlemin ardından kasa hesabının işlem dövizi cinsinden anlık bakiyesini gösterir. Kümülatif olarak borç ve alacak tutarlarının farkının işlem döviz cinsinden takibini sağlar.
11.Kur: İşlemin gerçekleştiği dövizli tutarın yerel para birimine (YPB) çevrilmesi için kullanılan kur değeridir.
12.Alacak YPB: Dövizli işlemlerin, belirlenen kur ile yerel para birimine (YPB) çevrilmiş alacak tutarını gösterir.
13.YPB Bakiye: Her bir işlemin ardından kasa hesabının yerel para birimi (YPB) cinsinden anlık bakiyesini gösterir.
14.Güncel Kur: Raporun alındığı veya bakıldığı an itibarıyla (belge tarihindeki kur yerine) döviz bakiyelerini güncel olarak YPB'ye çevirmek için kullanılan kurdur.
15.Güncel YPB Bakiye: "Dövizli Bakiye"nin, "Güncel Kur" ile yerel para birimine çevrilmiş halidir. Bu sütun, özellikle dövizli kasaların anlık değerini ve potansiyel kur farkı etkisini muhasebe dışı olarak (raporlama amacıyla) gösterir.
16.Analiz Tip: Kasa hareketinin hangi analiz tipine ait olduğunu gösterir.
17.Açıklama 1: Kasa hareketinin ilk veya ana açıklama alanıdır. Genellikle işleme dair kısa ve öz bilgilerin girildiği yerdir.
18.Açıklama 2: Ek bir açıklama alanıdır. Daha detaylı notların veya açıklama 1'in devamı niteliğindeki bilgilerin girilebileceği bir alandır.
19.İhale: İşlemin, bir ihale projesiyle ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini gösteren bir sütundur. Özellikle kamu veya büyük kurumsal projelerle çalışan firmalar için önemlidir. Bir ödeme veya tahsilatın belirli bir ihale kapsamında yapıldığını takip etmeye yarar.
20.Proje: İşlemin ilgili olduğu projenin adını veya kodunu gösterir. Bu, bir maliyetin veya gelirin hangi projeye ait olduğunu belirlemek için kullanılan bir analiz boyutudur. Proje bazlı maliyet ve kârlılık takibi için hayati öneme sahiptir.
**21.Satır Özel Kod 1:**İşlem satırına özgü, kullanıcı tarafından tanımlanabilen ilk özel kod alanıdır.
22.Satır Özel Kod 2: Kullanıcı tanımlı ikinci özel kod alanıdır.
23.Masraf Merkezi: İşlemin hangi departman veya maliyet merkezine ait olduğunu belirten bir sütundur. Bir harcamanın hangi birimin bütçesinden karşılandığını veya bir gelirin hangi birim tarafından oluşturulduğunu takip etmek için kullanılır. Maliyet muhasebesi ve bütçe kontrolü için kritik bir alan.
24.Masraf Kodu: Masraf Merkezine ait kodun gösterildiği sütundur.
25.Şirket: İşlemin hangi şirket adına yapıldığını gösterir.
26.Hesap Planı Kodu: İşlemin muhasebeleştiği ana muhasebe hesabının kodudur. Kasa fişinde alacak/borç hareketinin karşı hesabı buraya yazılır.
27.Hesap Planı Adı: "Hesap Planı Kodu"na karşılık gelen hesabın adıdır. Kodla birlikte kullanılarak işlem yapılan hesabın ne olduğunu açıklar.
Kasa Ekstre Filtreleme
Kasa Ekstresi ekranında birden çok alandan filtreleme yapabilir ve yaptığınız filtrelere isimler vererek kaydedebilirsiniz.
1. Genel Filtreler: Kasa ekstresi ekranında verileri süzmek için kullanılan ön filtreleme alanıdır. Buradaki seçimlere göre listelenecek kayıtlar daraltılır. Detaylar:
Kasa Kod Baş./Bitiş: Belirli kasa kodları aralığında filtreleme yapılmasını sağlar.
Başlangıç/Bitiş Tarihi: Belirli bir tarih aralığındaki işlemleri görmek için kullanılır.
Döviz Tipine Göre Sırala: İşlemleri döviz cinsine göre sıralar.
Vade Tarihine Göre Sırala: İşlemleri vade tarihine göre sıralar.
Analiz Tipi: Analiz veya raporlama açısından sistem içinde özel tanımlı filtreleme seçenekleri sunar (Tip 1, Tip 2 vb.).
2. Genel: Bu kısım, daha detaylı filtreleme veya veri analizi yapmana olanak tanır. Yukarıdaki sekmelerde “Genel”, “Modül” ve “Detay Bilgiler-2” gibi farklı alt başlıklar bulunur.
Şirket: İlgili şirketin kasa işlemlerinin filtrelenmesini sağlar.
Finansal İşlem Tipi: Ödeme, tahsilat, virman gibi işlem türlerine göre filtreleme yapılır.
Hesap Plan Kodu: Muhasebe hesap planı üzerinden filtreleme yapılabilir.
Rapor Dövizi: Raporun ilgili para biriminde filtrelenmesini sağlar. (örneğin TRY, USD vb.).
Kur: Eğer rapor dövizi işlem dövizinden farklıysa, manuel kur girişi yapılabilir.
Devir Bakiye Gelsin: Aktifse, önceki dönemden devreden bakiye de sonuçlara dahil edilir.
3. Modül: Bu sekme, verileri daha detaylı ve özelleştirilmiş şekilde filtreleme yapılmasını sağlar.
Özel Kod 1–5: Belgelere veya işlemlere kategori/etiket gibi atanan ek bilgileri filtrelemek için kullanılır.
Özel Açıklama 1–5: Daha serbest metin alanlarıdır. Belgeye veya satıra özel açıklamalar yazılmışsa, bu filtrelerle aranabilir.
4. Detay Bilgiler-2: Bu sekme ise genellikle daha teknik veya proje bazlı işlemleri filtrelemene yardımcı olur. Aşağıdaki alanları içeriyor:
Fiş Döviz Tipi: İşlemin hangi döviz cinsiyle yapıldığı bu alandan filtrelenebilir.
Proje: Kayıtların belirli projelerle ilişkilendirilmiş olması durumunda, bu filtre aracılığıyla proje bazlı raporlamalar yapılabilir.
İhale: İşlem bir ihaleye bağlıysa, bu alan kullanılarak yalnızca ilgili ihaleye ait belgeler görüntülenebilir.
Bu uygulanan filtreler Filtreyi Kaydet butonuyla kaydedilebilir ve ekrana tekrar giriş yapıldığında kullanılabilir.
Kasa Ekstresi Diğer Butonları
1. Filtreyi Aç: Sütun başlarında filtreleme alanı açar ve detaylı filtre yapılmasını sağlar.
2. Excel'e Aktar: Bu buton Kasa Ekstresi listesindeki tüm verilerin excele aktarılmasını sağlar.
3. Sütun Ayarları: Bu buton ile Kasa Ekstre ekranına özel Sütun Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
4. Kaynak Yeri Butonu: İlgili satırdaki işlemin belgesinin açılmasını sağlar.
5. Analiz Butonu: İlgili kasanın analiz ekranının açılmasını sağlar. Bu buton sayesinde ilgili kasanın tüm hareketleri detaylıca incelenebilir.
6. Yazdır: Yazdır butonuyla kasa ekstresinin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.