Bu ekran, banka hesaplarına ait tüm finansal hareketlerin detaylı olarak listelendiği alandır. Burada belirli bir tarih aralığına, şirkete veya döviz tipine göre filtreleme yaparak borç, alacak, bakiye gibi bilgileri anlık olarak takip edebilir. Ekstredeki veriler, muhasebe kayıtlarıyla entegre çalışır ve banka hesap hareketlerinin izlenmesini sağlar.
Finans modülünde, raporlar başlığının altından Banka Ekstresi ekranına ulaşabilirsiniz.
Banka Ekstresi başlığına tıklandığında, ekran, filtre alanı açık şekilde gelmektedir. Listele butonuna basıldığında veriler ekranda listelenecektir.
Banka Ekstresi Sütunları
1. Kaynak Yeri: İşlemin sisteme hangi modül veya işlem türüyle geldiğini belirtir (örneğin: Banka, Cari, Çek Hesabı).
2. Banka Hesap Kodu: İşlemin bağlı olduğu banka kartının sistemdeki kodudur.
3. Banka Hesap Adı: İlgili banka hesabının adıdır.
4. Belge No: İlgili işlemin yer aldığı belgenin numarasını belirtir..
5. Belge Tarihi: İşlemin sisteme giriş tarihidir.
6. Vade Tarihi: Ödeme veya tahsilat işlemi için belirlenen son tarihtir.
7. Borç: Banka hesabından çıkan para miktarıdır.
8. Alacak: Banka hesabına giren para miktarıdır.
9. İşlem Dövizi: İşlemin gerçekleştiği para birimini gösterir.
10. Birikimli Döviz Bakiye: İşlem tarihine kadar olan kümülatif döviz cinsinden bakiyeyi ifade eder.
11. Borç YPB: Yerel para birimi cinsinden borç tutarıdır.
12. Alacak YPB: Yerel para birimi cinsinden alacak tutarıdır.
13. Kümülatif Birikimli YPB: İşlem tarihine kadar olan yerel para birimi cinsinden toplam bakiyedir.
14. Birikimli YPB - Döviz Grubu: Döviz kuru gruplandırmasına göre birikimli yerel para bakiyesidir.
15. Güncel Kur Birikimli YPB: İlgili hareketin Yurt İçi Para Birimi (YPB) cinsinden güncel kurla çevrilmiş birikimli tutarıdır.
16. Analiz Tipi: Muhasebe veya finans işlemlerinde analiz türünü belirtir. Örn: “Tip 1” olarak belirtilmiş.
17. Açıklama 1: İşleme dair kısa açıklama ya da belge numarasıdır.
18. Açıklama 2: Ek açıklama alanıdır.
19. İhale: İşlemin bağlı olduğu ihale bilgisi (eğer varsa) burada görünür.
20. Proje: İşlemin ilişkilendirildiği proje adı/kodudur.
21-22. Satır Özel Kod 1-2: Raporlama ya da iç takip için özel tanımlanmış bir kodlardır.
23. Masraf Merkezi: Giderin hangi masraf merkezine ait olduğunu belirtir.
24. Masraf Kodu: Masraf merkezine bağlı detay kodlardır.
25. Şirket: İşlem hangi şirkete aitse, burada belirtilir.
26. Hesap Planı Kodu: Muhasebe hesap planındaki kodu ifade eder.
27. Hesap Planı Adı: Muhasebe hesap planındaki adı ifade eder.
Banka Ekstresi Filtreleme
Banka Ekstresi ekranında birden çok alandan filtreleme yapabilir ve yaptığınız filtreleri kaydedebilirsiniz.
1. Genel Filtreler: Bu kısım, banka ekstresi ekranında verileri süzmek için kullanılan ön filtreleme alanıdır. Buradaki seçimlere göre listelenecek kayıtlar daraltılır. Detaylar:
Banka Kod Baş./Bitiş: Belirli banka hesap kodları aralığında filtreleme yapılmasını sağlar.
Başlangıç/Bitiş Tarihi: Belirli bir tarih aralığındaki işlemleri görmek için kullanılır.
Döviz Tipine Göre Sırala: İşlemleri döviz cinsine göre sıralar.
Vade Tarihine Göre Sırala: İşlemleri vade tarihine göre sıralar.
Analiz Tipi: Analiz veya raporlama açısından sistem içinde özel tanımlı filtreleme seçenekleri sunar (Tip 1, Tip 2 vb.).
2. Genel: Bu kısım, daha detaylı filtreleme veya veri analizi yapmana olanak tanır. Yukarıdaki sekmelerde “Genel”, “Modül” ve “Detay Bilgiler-2” gibi farklı alt başlıklar bulunur.
Şirket: İlgili şirketin banka işlemlerinin filtrelenmesini sağlar.
Finansal İşlem Tipi: Ödeme, tahsilat, virman gibi işlem türlerine göre filtreleme yapılır.
Hesap Plan Kodu: Muhasebe hesap planı üzerinden filtreleme yapılabilir.
Rapor Dövizi: Raporun ilgili para biriminde filtrelenmesini sağlar. (örneğin TRY, USD vb.).
Kur: Eğer rapor dövizi işlem dövizinden farklıysa, manuel kur girişi yapılabilir.
Devir Bakiye Gelsin: Aktifse, önceki dönemden devreden bakiye de sonuçlara dahil edilir.
3. Modül: Bu sekme, verileri daha detaylı ve özelleştirilmiş şekilde filtreleme yapılmasını sağlar.
Özel Kod 1–5: Belgelere veya işlemlere kategori/etiket gibi atanan ek bilgileri filtrelemek için kullanılır.
Özel Açıklama 1–5: Daha serbest metin alanlarıdır. Belgeye veya satıra özel açıklamalar yazılmışsa, bu filtrelerle aranabilir.
4. Detay Bilgiler-2: Bu sekme ise genellikle daha teknik veya proje bazlı işlemleri filtrelemene yardımcı olur. Aşağıdaki alanları içeriyor:
Fiş Döviz Tipi: İşlemin hangi döviz cinsiyle yapıldığı bu alandan filtrelenebilir.
Proje: Kayıtların belirli projelerle ilişkilendirilmiş olması durumunda, bu filtre aracılığıyla proje bazlı raporlamalar yapılabilir.
İhale: İşlem bir ihaleye bağlıysa, bu alan kullanılarak yalnızca ilgili ihaleye ait belgeler görüntülenebilir.
Bu uygulanan filtreler Filtreyi Kaydet butonuyla kaydedilebilir ve ekrana tekrar giriş yapıldığında kullanılabilir.
Banka Ekstresi Butonları
1. Filtreyi Aç: Sütun başlarında filtreleme alanı açar ve detaylı filtre yapılmasını sağlar.
2. Excel'e Aktar: Bu buton Banka Ekstresi listesindeki tüm verilerin excele aktarılmasını sağlar.
3. Sütun Ayarları: Bu buton ile Banka Ekstre ekranına özel Sütun Seçici ekranı açılmaktadır. Bu ekranda Yeni Şablon/Liste Düzeni Ekle butonuna basıp kendi şablonunuzu oluşturarak ekrandaki alanları kendi kullanım alanınıza göre özelleştirebilirsiniz.
4. Kaynak Yeri Butonu: İlgili satırdaki işlemin belgesinin açılmasını sağlar.
5. Analiz Butonu: İlgili bankanın analiz ekranının açılmasını sağlar. Bu buton sayesinde ilgili bankanın tüm hareketleri detaylıca incelenebilir.
6. Yazdır: Yazdır butonuyla banka ekstresinin çıktısı alınabilir. Açılan ekranda yeni dizayn eklenip tasarımı yapılabilmektedir.