Belirlenen tarihler arasında (günlük, haftalık, aylık vb. de olabilir) kasaya ve bankaya giren ve çıkan tüm parayı detaylı olarak gösteren bir finansal rapordur.
Finans > Raporlar > Nakit Giriş - Çıkış Raporu (Kasa ve Banka) ile ekrana ulaşılabilir.
Filtre açık ve veriler listelenmiş şekilde iki tablo halinde gelir.
İlgili rapor likidite durumunu anlık olarak görmesini sağlar. Nakit yönetimi kararlarını desteklemesine yardımcı olur.
Nakit Giriş – Çıkış Raporu Sütunları
Gerçekleşen Nakit İşlemleri Tablosu
1.Hesap Tipi: İşlemin hangi hesap tipi üzerinden yapıldığını gösterir.
2.Kart / Hesap Adı: İşlemin gerçekleştiği kasa veya banka hesabının adı.
3.Borç YPB: Hesap para biriminde (YPB = Yerel Para Birimi, genelde TRY) borç (çıkan para) tutarı.
4.Alacak YPB: Hesap para biriminde alacak (giren para) tutarı.
5.Bakiye YPB: İşlem sonrası hesapta kalan bakiye (yerel para birimi cinsinden).
6.Belge Tarihi: İşlemin kayıt edildiği tarih.
7.Şirket: İşlemin hangi şirket için yapıldığını belirtir.
8.Analiz Tipi: İşlemin analiz veya sınıflandırma tipi (ör. Tip 1, Tip 2).
9.Açıklama: İşlemle ilgili açıklama ya da not bilgisi.
Dönem Sonu Nakitler
10.Hesap Tipi: İşlemin hangi hesap tipi üzerinden yapıldığını gösterir.
11.Kart / Hesap Adı: Kasa veya banka hesabının adı.
12.Bakiye: Dönem sonu bakiyesi (hesap para biriminde).
13.İşlem Dövizi: Hesabın işlem yaptığı döviz cinsi (ör. TRY, USD, EUR).
14.Döviz Kuru: Dönem sonu için kullanılan döviz kuru.
15.Bakiye YPB: Döviz kuru üzerinden yerel para birimine (genelde TL) çevrilmiş bakiye.
Sol taraf güncel işlem kayıtlarını (borç, alacak, bakiye, açıklama) listeliyor.
Sağ taraf ise dönem sonundaki kasa ve banka hesaplarının özet bakiyelerini (hem döviz hem TL bazında) gösteriyor.