Cari Ekstre
Cari Ekstre Raporu, seçilen cari hesapların belirli bir tarih aralığındaki borç, alacak ve bakiye hareketlerini detaylı olarak görüntülemeyi sağlayan rapordur. Bu ekran üzerinden, carinin tüm finansal işlemleri satır satır incelenebilir ve istenirse filtreleme yapılarak rapor daraltılabilir.
Finans -> Raporlar -> Cari Ekstre 'ye tıklanarak
Ya da menüden arama kısmına "Cari Ekstre" yazılarak açılır.
Ekranın ilk açılışında detaylı filtre kısmı açık gelmektedir, "Listele" butonuna basıldığında veriler listelenmektedir.
Cari Ekstre Sütunları
1. Kaynak Yeri: İşlemin sisteme nereden geldiğini belirtir (örneğin, Çek Hesabı, Satış Faturası, Kasa vb.). İşlemin türünü ve kaynağını gösterir.
2. Cari Kodu: İlgili cariye ait sistemde tanımlı kod bilgisidir.
3. Cari Adı: İlgili carinin ticari unvanı veya adıdır.
4. Belge No: İşleme ait belge numarasıdır
5. Belge Tarihi: Belgenin düzenlendiği tarihtir.
6. Vade Tarihi: İşleme ait ödemenin planlanan tarihidir
7. Borç: Cari hesabın borçlandırıldığı tutarı ifade eder.
8. Alacak: Cari hesabın alacaklandırıldığı tutarı ifade eder.
9. İşlem Dövizi: İşlemin hangi para birimiyle yapıldığını gösterir (TRY, USD, EUR vb.).
10. Birikimli Döviz Bakiye: İşlem dövizi cinsinden birikimli bakiye bilgisidir.
11. Borç YPB: Yerel para birimi (YPB) cinsinden cinsinden işlemin borç tutarıdır.
12. Alacak YPB: Yerel para birimi (YPB) cinsinden cinsinden işlemin alacak tutarıdır.
13. Kümülatif Birikimli YPB: Her işlem sonrası TL bazında oluşan kümülatif bakiye değeridir.
14. Birikimli YPB - Döviz Gruplu: İşlem dövizine göre gruplanmış TL cinsinden kümülatif bakiye değeridir.
15. Güncel Kur Birikimli YPB: Her bir işlemin, güncel kur bilgisiyle TL’ye çevrilmiş halidir. Rapor tarihi itibarıyla cari bakiyenin bugünkü kurla karşılığıdır.
16. Analiz Tipi: Raporlamada kullanılan analiz sınıflandırmasını belirtir. (Örn: Tip 1)
17. Açıklama 1: İşleme ait birinci açıklama alanıdır, doldurulmadığında otomatik olarak belge no ve cari adını getirir.
18. Açıklama 2: İşleme ait ikinci açıklama alanıdır.
19. İhale: İşlemin ilişkilendirildiği ihale bilgisidir.
20. Proje: İşlemin ilişkilendirildiği proje bilgisidir.
21. Satır Özel Kod 1: İşlem satırlarını sınıflandırmak için kullanıcı tarafından tanımlanan özel koddur.
22. Satır Özel Kod 2: Ek kategorilendirme yapmak için kullanılan ikinci özel kod alanıdır.
23. Masraf Merkezi: İlgili hareketin hangi masraf merkeziyle ilişkili olduğunu belirtir.
24. Masraf Kodu: Masraf türünün belirtildiği alandır.
25. Şirket: İşlemin hangi şirket adına yapıldığını gösterir.
26. Hesap Planı Kodu: İşlemin muhasebeleştirildiği hesap planı kodudur
27. Hesap Planı Adı: Hesap planı kodunun karşılığı olan açıklayıcı isimdir.
Cari Ekstre Filtreleme
Cari Ekstre ekranında kullanıcıların raporlarını özelleştirmelerine olanak tanıyan detaylı filtreleme seçenekleri sunulmaktadır.
1. Genel Filtreler: Bu bölümde temel filtreleme işlemleri gerçekleştirilir.
Cari Kod Başlangıç/Bitiş: Rapora cari aralığı verilmesini sağlar.
Başlangıç/Bitiş Tarihi: Rapora tarih aralığı verilmesini sağlar.
Analiz Tipi: Raporlamada kullanılan analiz sınıflandırmasını belirtir. (Örn: Tip 1)
Döviz Tipine Göre Sırala: Bu kutu işaretlendiğinde sonuçlar döviz tipine göre sıralanır.
Vade Tarihine Göre Sırala: Bu seçenek aktif edilirse sonuçlar vade tarihine göre sıralanır.
2. Genel: Bu bölümde daha detaylı filtreleme kriterleri yer alır.
Şirket: Raporun alınacağı şirket seçilir.
Firma Temsilcisi: Belirli bir temsilciye göre filtreleme yapılmasını sağlar.
Finansal İşlem Tipi: Belirli bir finansal işlem türüne göre filtreleme yapılır.
Rapor Dövizi: Raporun hangi para biriminde görüntüleneceği seçilir.
Kur: Rapor dövizi için manuel kur girişi yapılabilir.
Devir Bakiye Gelsin: Bu özellik aktif edilirse, önceki dönemden devreden bakiye rapora dahil edilir.
3. Modül: Bu sekme, Özel Kod ve Özel Açıklama alanları üzerinden verileri daha detaylı ve anlamlı şekilde filtrelemeye olanak tanır.
Özel Kod 1-5: Carileri sınıflandırmak için tanımlanan kodların seçilerek filtreleme yapılmasını sağlar.
Özel Açıklama 1-5: Belgelerde doldurulan özel açıklamalar bu alanlarda aratılarak filtrelenebilir.
4. Detay Bilgiler-2: Bu sekme, cari hareketlere ait ek bilgi alanları üzerinden filtreleme yapılmasına olanak tanır.
Fiş Döviz Tipi: Fişin kaydedildiği döviz cinsine göre filtreleme yapılmasını sağlar.
Proje: Belgenin bağlı olduğu projeye göre filtreleme yapılmasını sağlar
İhale: Belgenin ait olduğu ihaleye göre filtreleme yapılmasını sağlar.
Cari Ekstre Butonları
1. Filtreyi Aç: Bu butona tıklanarak, rapor ekranındaki sütunların altında yer alan filtreleme alanları görünür hale gelir. Bu alanlar sayesinde her sütun için ayrı ayrı filtreleme yapılabilir.
2. Excel'e Aktar: Bu buton kullanılarak, ekranda görüntülenen rapor Excel dosyası olarak dışa aktarılır.
3. Sütun Ayarları: Bu buton ile sütun seçici ekranı açılmaktadır. Buradan yeni şablon oluşturulup raporda bulunan sütunlar isteğe göre düzenlenebilir
4. Kaynak Yeri: İlgili satıra ait belgenin açılmasını sağlar.
5. Analiz: İlgili satıra ait carinin analiz ekranını açmayı sağlar.
6. Yazdır: Ekranda listelenen cari ekstre verilerini yazdırmak için kullanılır.